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DF
DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 540 M
Rotación
57.94%
Rendimiento estimado a 1 año
17.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 33.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.01%
Posición
1,474
Nuevas
796
Aumentadas
318
Reducidas
127
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 600 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 248 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 160 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 134 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.97% |
| 2 | Finanzas | 3.24% |
| 3 | Tecnología | 1.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.58% |
| 5 | Industriales | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 180 M | 33.32% |
4,061,339
+269,833
| +7% | +USD 11.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 58.9 M | 10.91% |
1,583,340
+163,920
| +12% | +USD 6.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 49.4 M | 9.15% |
601,336
+54,461
| +10% | +USD 4.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 37 M | 6.86% |
451,314
+27,759
| +7% | +USD 2.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 29.6 M | 5.47% |
701,524
+69,128
| +11% | +USD 2.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 28.4 M | 5.26% |
293,151
+23,436
| +9% | +USD 2.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 28 M | 5.18% |
680,856
-1,732
| -0.3% | -USD 71.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 18.9 M | 3.49% |
474,963
+38,330
| +9% | +USD 1.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 14.8 M | 2.74% |
187,930
+30,962
| +20% | +USD 2.45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Home BancShares
HOMB
USD 5841 M
| USD 14.1 M | 2.62% |
489,137
-92,484
| -16% | -USD 2.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 13.6 M | 2.53% |
166,389
+879
| +0.5% | +USD 69.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.12 M | 1.69% |
232,429
-15,502
| -6% | -USD 600 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 5.1 M | 0.94% |
194,205
+83
| +0% | +USD 2.13 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 4.81 M | 0.89% |
95,886
-320
| -0.3% | -USD 16.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.45 M | 0.82% |
12,057
-376
| -3% | -USD 134 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 3.63 M | 0.67% |
161,284
-1,912
| -1% | -USD 43.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.39 M | 0.63% |
11,501
+68
| +0.6% | +USD 19.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.04 M | 0.56% |
10,086
-152
| -1% | -USD 43.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.41 M | 0.45% |
6,272
-271
| -4% | -USD 110 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Happen Inc
HAPN
USD 1672 M
| USD 2.11 M | 0.39% |
+102,574
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.72 M | 0.32% |
2,515
-16
| -0.6% | -USD 10.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.71 M | 0.32% |
4,651
+1
| +0% | +USD 369 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.61 M | 0.3% |
19,028
-25
| -0.1% | -USD 2.09 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.32 M | 0.24% |
18,008
-1,028
| -5% | -USD 75.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 966 k | 0.18% |
33,423
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
NQWM
MLIC
CAM
MWM
WWMSC
VCM
AFIA
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,474 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 16% frente a los USD 464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 33.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 796 nuevas posiciones y aumentó 318 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Happen Inc: 102,574 acciones con un valor de USD 2.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 2.51 M.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T2 2026 fue Happen Inc: 102,574 acciones por un valor de USD 2.11 M.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T2 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 56.4 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 85% de su cartera de USD 540 M en T2 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 796 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.