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DF
DecisionPoint Financial 投資組合持股
AUM
US$5.4億
週轉率
57.94%
1年估算報酬率
17.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.74%
1年估算報酬率
+17.26%
3年估算報酬率
+43.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.4億
AUM 成長
+US$7597萬
(+16%)
資金流向
+US$3383萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.01%
持股
1,474
新
796
增持
318
減碼
127
已平倉
58
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1154萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$615萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$450萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$292萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$251萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$60萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$16萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$13.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.97% |
| 2 | 金融 | 3.24% |
| 3 | 科技 | 1.39% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.58% |
| 5 | 工業 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.8億 | 33.32% |
4,061,339
+269,833
| +7% | +US$1154萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$5888萬 | 10.91% |
1,583,340
+163,920
| +12% | +US$615萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$4942萬 | 9.15% |
601,336
+54,461
| +10% | +US$450萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$3704萬 | 6.86% |
451,314
+27,759
| +7% | +US$215萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2956萬 | 5.47% |
701,524
+69,128
| +11% | +US$292萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2838萬 | 5.26% |
293,151
+23,436
| +9% | +US$224萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2798萬 | 5.18% |
680,856
-1,732
| -0.3% | -US$7.13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1886萬 | 3.49% |
474,963
+38,330
| +9% | +US$151萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1479萬 | 2.74% |
187,930
+30,962
| +20% | +US$245萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Home BancShares
HOMB
US$58.4億
| US$1414萬 | 2.62% |
489,137
-92,484
| -16% | -US$251萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$1364萬 | 2.53% |
166,389
+879
| +0.5% | +US$6.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$912萬 | 1.69% |
232,429
-15,502
| -6% | -US$60萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$510萬 | 0.94% |
194,205
+83
| +0% | +US$2,133 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$481萬 | 0.89% |
95,886
-320
| -0.3% | -US$1.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$445萬 | 0.82% |
12,057
-376
| -3% | -US$13.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$363萬 | 0.67% |
161,284
-1,912
| -1% | -US$4.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$339萬 | 0.63% |
11,501
+68
| +0.6% | +US$1.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$304萬 | 0.56% |
10,086
-152
| -1% | -US$4.36萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$241萬 | 0.45% |
6,272
-271
| -4% | -US$11萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Happen Inc
HAPN
US$16.7億
| US$211萬 | 0.39% |
+102,574
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$172萬 | 0.32% |
2,515
-16
| -0.6% | -US$1.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$171萬 | 0.32% |
4,651
+1
| +0% | +US$369 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$161萬 | 0.3% |
19,028
-25
| -0.1% | -US$2,094 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$132萬 | 0.24% |
18,008
-1,028
| -5% | -US$7.54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$96.6萬 | 0.18% |
33,423
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
ACM
NQWM
MLIC
CAM
MWM
WWMSC
VCM
AFIA
DecisionPoint Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DecisionPoint Financial持有1,474個部位，價值US$5.4億，較前一季的US$4.64億增加16%。 其前十大持股占投資組合的85%。
DecisionPoint Financial在2026年第2季投入US$3383萬淨新增資金，建立796個新部位，並加碼318個既有持股。 其最大的新持股是Happen Inc：共102,574股，價值US$211萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Home BancShares，估計減持了US$251萬。
- DecisionPoint Financial在2026年第2季最大筆買進的是Happen Inc：共買進102,574股，價值US$211萬。
- DecisionPoint Financial在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$1154萬。
- DecisionPoint Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Home BancShares，估計減持了US$251萬。
- DecisionPoint Financial於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$5.64萬。
- 在2026年第2季，DecisionPoint Financial的投資組合規模為US$5.4億，前十大持股占85%。
- DecisionPoint Financial在2026年第2季新增了796個部位，並平倉58個部位。
- DecisionPoint Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$5.4億。
根據DecisionPoint Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。