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DF

DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen

AUM 540 Mio. $ Umschlag 57,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+76 Mio. $
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,01 %
Position
1.474
Neu
796
Aufgestockt
318
Reduziert
127
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,5 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+6,15 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,5 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,92 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HOMB-Symbol
Home BancShares
HOMB
+2,51 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+599.630 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+247.733 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+160.336 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+134.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,97 %
2 Finanzwesen 3,24 %
3 Technologie 1,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,58 %
5 Industrie 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
180 Mio. $ 33,32 %
4.061.339
+269.833
+7 % +11,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
58,9 Mio. $ 10,91 %
1.583.340
+163.920
+12 % +6,15 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
49,4 Mio. $ 9,15 %
601.336
+54.461
+10 % +4,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
37 Mio. $ 6,86 %
451.314
+27.759
+7 % +2,15 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
29,6 Mio. $ 5,47 %
701.524
+69.128
+11 % +2,92 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 5,26 %
293.151
+23.436
+9 % +2,24 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
28 Mio. $ 5,18 %
680.856
-1.732
-0,3 % -71.281 $
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,49 %
474.963
+38.330
+9 % +1,51 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,74 %
187.930
+30.962
+20 % +2,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HOMB-Symbol
10
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,62 %
489.137
-92.484
-16 % -2,51 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DCOR-Symbol
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,53 %
166.389
+879
+0,5 % +69.732 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,69 %
232.429
-15.502
-6 % -599.630 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAR-Symbol
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,94 %
194.205
+83
+0 % +2.133 $
2022 Q4
14 Quartale
SLQD-Symbol
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,89 %
95.886
-320
-0,3 % -16.116 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,82 %
12.057
-376
-3 % -134.443 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHI-Symbol
16
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,67 %
161.284
-1.912
-1 % -43.298 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,39 Mio. $ 0,63 %
11.501
+68
+0,6 % +19.450 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,56 %
10.086
-152
-1 % -43.561 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,45 %
6.272
-271
-4 % -109.647 $
2022 Q4
14 Quartale
HAPN-Symbol
20
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,39 %
+102.574
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,32 %
2.515
-16
-0,6 % -10.666 $
2022 Q4
14 Quartale
MAR-Symbol
22
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,32 %
4.651
+1
+0 % +369 $
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,3 %
19.028
-25
-0,1 % -2.094 $
2025 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
18.008
-1.028
-5 % -75.433 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
966.274 $ 0,18 %
33.423
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Aljian Capital Management Carson City, Nevada 540 Mio. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mandatum Life Insurance Company Helsinki, Finland 540 Mio. $ AUM 33,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 539 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWMSC
Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 541 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Verde Capital Management Clarkston, Michigan 541 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFIA
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.474 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

DecisionPoint Financial investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 796 neue Positionen und stockte 318 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Happen Inc: 102.574 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 2,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q2 2026 war Happen Inc: 102.574 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
  • DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q2 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • DecisionPoint Financial hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56.369 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • DecisionPoint Financial eröffnete 796 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .