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TCM

Triumph Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 573 Mio. $ Umschlag 6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,2 %
Position
1.943
Neu
82
Aufgestockt
595
Reduziert
323
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+5,53 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+4,05 Mio. $
3
IFLO-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
+3,93 Mio. $
4
GFLW-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
+3,48 Mio. $
5
TLTW-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
+3,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,01 Mio. $
2
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+4,51 Mio. $
3
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+4,3 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,06 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,46 %
2 Technologie 12,17 %
3 Finanzwesen 6,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,31 %
5 Gesundheitswesen 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,9 Mio. $ 3,82 %
65.750
-1.760
-3 % -565.307 $
2021 Q2
21 Quartale
VFLO-Symbol
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,03 %
227.413
+38.901
+21 % +2 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,96 %
14.741
-118
-0,8 % -89.641 $
2021 Q2
21 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,81 %
132.285
+1.440
+1 % +116.535 $
2023 Q2
13 Quartale
FIXD-Symbol
5
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,66 %
231.254
+3.119
+1 % +133.465 $
2021 Q3
20 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,48 %
11.080
+157
+1 % +119.807 $
2021 Q2
21 Quartale
DFSD-Symbol
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,47 %
180.761
+7.941
+5 % +375.263 $
2025 Q4
3 Quartale
USIG-Symbol
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,42 %
167.453
+21.953
+15 % +1,1 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,31 %
10.183
-551
-5 % -393.726 $
2021 Q2
21 Quartale
SFLR-Symbol
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,23 %
181.623
-4.528
-2 % -175.750 $
2023 Q3
12 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,21 %
88.846
+9.849
+12 % +812.211 $
2024 Q4
7 Quartale
FTSM-Symbol
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,18 %
114.075
-21.447
-16 % -1,28 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
SDVY-Symbol
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,17 %
165.601
-14.864
-8 % -641.719 $
2024 Q1
10 Quartale
UCON-Symbol
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,17 %
282.822
+41.140
+17 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,3 Mio. $ 1,1 %
25.296
+2.997
+13 % +761.467 $
2021 Q2
21 Quartale
TLT-Symbol
16
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,09 %
+80.000
Neu +6,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,07 %
60.193
+52.222
+655 % +5,53 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,06 Mio. $ 1,06 %
26.534
-2.225
-8 % -477.029 $
2021 Q2
21 Quartale
LMBS-Symbol
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1 %
118.308
-16.816
-12 % -831.422 $
2023 Q2
13 Quartale
GFLW-Symbol
20
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,13 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1 %
170.878
+104.483
+157 % +3,48 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
FEX-Symbol
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,99 %
42.804
-3.868
-8 % -530.514 $
2023 Q2
13 Quartale
JPST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,98 %
111.100
-10.961
-9 % -552.914 $
2021 Q3
20 Quartale
SFLO-Symbol
23
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
825 Mio. $
5,41 Mio. $ 0,94 %
145.436
+47.685
+49 % +1,81 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
QFLR-Symbol
24
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
5,33 Mio. $ 0,93 %
147.772
+3.676
+3 % +130.244 $
2024 Q2
9 Quartale
TLTW-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,91 %
256.063
+144.634
+130 % +3,08 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SWA
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MM
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
MCA
MSH Capital Advisors Scottsdale, Arizona 575 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Winslow Asset Management Beachwood, Ohio 575 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Columbia Asset Management Ann Arbor, Michigan 575 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNHF
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMG
Sanchez Wealth Management Group Jacksonville, Florida 571 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Triumph Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Triumph Capital Management 1.943 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 552 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Triumph Capital Management für Q3 2026 weist 82 neu, 595 erhöht, 323 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ichor Holdings: 20.587 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 6,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Triumph Capital Management im Q3 2026 war Ichor Holdings: 20.587 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Triumph Capital Management hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Triumph Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 6,01 Mio. $.
  • Triumph Capital Management hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.370 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Triumph Capital Management machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
  • Triumph Capital Management eröffnete 82 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Triumph Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 573 Mio. $.

Auf Grundlage der von Triumph Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .