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TCM
Triumph Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.73億
週轉率
6.12%
1年估算報酬率
15.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.08%
1年估算報酬率
+15.32%
3年估算報酬率
+55.45%
5年估算報酬率
+32.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.73億
AUM 成長
+US$2132萬
(+3.9%)
資金流向
+US$1136萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.2%
持股
1,943
新
82
增持
595
減碼
323
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$553萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$405萬 |
| 3 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$393萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
|
+US$348萬 |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$308萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$601萬 |
| 2 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$451萬 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$430萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$406萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.46% |
| 2 | 科技 | 12.17% |
| 3 | 金融 | 6.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.31% |
| 5 | 醫療保健 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2190萬 | 3.82% |
65,750
-1,760
| -3% | -US$56.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1164萬 | 2.03% |
227,413
+38,901
| +21% | +US$200萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1124萬 | 1.96% |
14,741
-118
| -0.8% | -US$8.96萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1036萬 | 1.81% |
132,285
+1,440
| +1% | +US$11.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
5
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$954萬 | 1.66% |
231,254
+3,119
| +1% | +US$13.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$849萬 | 1.48% |
11,080
+157
| +1% | +US$12萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$840萬 | 1.47% |
180,761
+7,941
| +5% | +US$37.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$816萬 | 1.42% |
167,453
+21,953
| +15% | +US$110萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$753萬 | 1.31% |
10,183
-551
| -5% | -US$39.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$707萬 | 1.23% |
181,623
-4,528
| -2% | -US$17.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$691萬 | 1.21% |
88,846
+9,849
| +12% | +US$81.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$679萬 | 1.18% |
114,075
-21,447
| -16% | -US$128萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$672萬 | 1.17% |
165,601
-14,864
| -8% | -US$64.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$672萬 | 1.17% |
282,822
+41,140
| +17% | +US$101萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$630萬 | 1.1% |
25,296
+2,997
| +13% | +US$76.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
16
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$622萬 | 1.09% |
+80,000
| 新 | +US$660萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$615萬 | 1.07% |
60,193
+52,222
| +655% | +US$553萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$606萬 | 1.06% |
26,534
-2,225
| -8% | -US$47.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$573萬 | 1% |
118,308
-16,816
| -12% | -US$83.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
20
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$11.3億
| US$571萬 | 1% |
170,878
+104,483
| +157% | +US$348萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$568萬 | 0.99% |
42,804
-3,868
| -8% | -US$53.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$560萬 | 0.98% |
111,100
-10,961
| -9% | -US$55.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.25億
| US$541萬 | 0.94% |
145,436
+47,685
| +49% | +US$181萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$533萬 | 0.93% |
147,772
+3,676
| +3% | +US$13萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
25
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16.9億
| US$519萬 | 0.91% |
256,063
+144,634
| +130% | +US$308萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
SWA
BZWA
MM
MCA
WAM
CAM
CNHF
SWMG
Triumph Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Triumph Capital Management持有1,943個部位，價值US$5.73億，較前一季的US$5.52億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Triumph Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增82項、增加595檔、減碼323檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ichor Holdings：共20,587股，價值US$127萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$601萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的67%上升，其次為科技和金融。
- Triumph Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Ichor Holdings：共買進20,587股，價值US$127萬。
- Triumph Capital Management在2026年第3季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$553萬。
- Triumph Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$601萬。
- Triumph Capital Management於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2026年第3季，Triumph Capital Management的投資組合規模為US$5.73億，前十大持股占18%。
- Triumph Capital Management在2026年第3季新增了82個部位，並平倉37個部位。
- Triumph Capital Management的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$5.73億。
根據Triumph Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。