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DM
Diversified Management 投資組合持股
AUM
US$5.73億
週轉率
34.55%
1年估算報酬率
24.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.6%
1年估算報酬率
+24.64%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.73億
AUM 成長
+US$1.05億
(+22%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.14%
持股
246
新
75
增持
117
減碼
17
已平倉
10
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347萬 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304萬 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3萬 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.04% |
| 2 | 工業 | 20.52% |
| 3 | 科技 | 11.79% |
| 4 | 金融 | 6.77% |
| 5 | 醫療保健 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$5152萬 | 8.99% |
118,358
+13
| +0% | +US$5,782 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3923萬 | 6.85% |
51,435
-29
| -0.1% | -US$2.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$2849萬 | 4.97% |
145,688
+737
| +0.5% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2223萬 | 3.88% |
66,757
-2,623
| -4% | -US$84.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1793萬 | 3.13% |
130,240
+5,918
| +5% | +US$83.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1668萬 | 2.91% |
231,768
+2,238
| +1% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1578萬 | 2.75% |
151,846
+3,933
| +3% | +US$41.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1529萬 | 2.67% |
112,381
+3,910
| +4% | +US$56.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8億
| US$1521萬 | 2.66% |
885,530
-20,751
| -2% | -US$47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1331萬 | 2.32% |
17,997
+171
| +1% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$1171萬 | 2.04% |
233,623
+8,794
| +4% | +US$46.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$954萬 | 1.67% |
8,958
+77
| +0.9% | +US$7.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$853萬 | 1.49% |
36,924
-370
| -1% | -US$9.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$790萬 | 1.38% |
37,962
+2,345
| +7% | +US$50.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$759萬 | 1.32% |
30,457
+1,699
| +6% | +US$43.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$721萬 | 1.26% |
10,982
+69
| +0.6% | +US$4.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$633萬 | 1.11% |
149,786
+323
| +0.2% | +US$1.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$625萬 | 1.09% |
12,194
+2,426
| +25% | +US$112萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
Aramark
ARMK
US$146億
| US$579萬 | 1.01% |
108,109
+94,318
| +684% | +US$541萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Source Capital
SOR
US$3.74億
| US$555萬 | 0.97% |
122,077
+792
| +0.7% | +US$3.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$534萬 | 0.93% |
14,273
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$520萬 | 0.91% |
61,150
+650
| +1% | +US$5.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$501萬 | 0.87% |
6,543
-30
| -0.5% | -US$2.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$495萬 | 0.86% |
41,319
+240
| +0.6% | +US$2.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$470萬 | 0.82% |
48,078
+38,541
| +404% | +US$406萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BZWA
SWA
MM
MCA
SWMG
WAM
CAM
CNHF
Diversified Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversified Management持有246個部位，價值US$5.73億，較前一季的US$4.68億增加22%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Diversified Management在2026年第3季投入US$1.33億淨新增資金，建立75個新部位，並加碼117個既有持股。 其最大的新持股是Booking.com：共18,450股，價值US$301萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的57%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是TCW Strategic Income Fund，估計減持了US$204萬。
- Diversified Management在2026年第3季最大筆買進的是Booking.com：共買進18,450股，價值US$301萬。
- Diversified Management在2026年第3季增持Aramark的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Diversified Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是TCW Strategic Income Fund，估計減持了US$204萬。
- Diversified Management於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第3季，Diversified Management的投資組合規模為US$5.73億，前十大持股占41%。
- Diversified Management在2026年第3季新增了75個部位，並平倉10個部位。
- Diversified Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$5.73億。
根據Diversified Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。