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DM
Diversified Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.73億
売買回転率
34.55%
推定1年リターン
24.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.6%
1年予想リターン
+24.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+22%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.14%
保有額
246
新規
75
買い増し
117
減少
17
解消
10
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$541万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$406万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$347万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$304万 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+$204万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$103万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$84.2万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$55.3万 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+$47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.04% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 20.52% |
| 3 | 情報技術 | 11.79% |
| 4 | 金融 | 6.77% |
| 5 | ヘルスケア | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $5152万 | 8.99% |
118,358
+13
| +0% | +$5,782 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3923万 | 6.85% |
51,435
-29
| -0.1% | -$2.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2849万 | 4.97% |
145,688
+737
| +0.5% | +$15.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2223万 | 3.88% |
66,757
-2,623
| -4% | -$84.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1793万 | 3.13% |
130,240
+5,918
| +5% | +$83.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1668万 | 2.91% |
231,768
+2,238
| +1% | +$16.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1578万 | 2.75% |
151,846
+3,933
| +3% | +$41.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1529万 | 2.67% |
112,381
+3,910
| +4% | +$56.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$28.8億
| $1521万 | 2.66% |
885,530
-20,751
| -2% | -$47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1331万 | 2.32% |
17,997
+171
| +1% | +$12.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $1171万 | 2.04% |
233,623
+8,794
| +4% | +$46.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $954万 | 1.67% |
8,958
+77
| +0.9% | +$7.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $853万 | 1.49% |
36,924
-370
| -1% | -$9.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $790万 | 1.38% |
37,962
+2,345
| +7% | +$50.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $759万 | 1.32% |
30,457
+1,699
| +6% | +$43.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $721万 | 1.26% |
10,982
+69
| +0.6% | +$4.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $633万 | 1.11% |
149,786
+323
| +0.2% | +$1.36万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $625万 | 1.09% |
12,194
+2,426
| +25% | +$112万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
19
Aramark
ARMK
$146億
| $579万 | 1.01% |
108,109
+94,318
| +684% | +$541万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Source Capital
SOR
$3.74億
| $555万 | 0.97% |
122,077
+792
| +0.7% | +$3.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $534万 | 0.93% |
14,273
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $520万 | 0.91% |
61,150
+650
| +1% | +$5.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $501万 | 0.87% |
6,543
-30
| -0.5% | -$2.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $495万 | 0.86% |
41,319
+240
| +0.6% | +$2.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $470万 | 0.82% |
48,078
+38,541
| +404% | +$406万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BZWA
SWA
MM
MCA
SWMG
WAM
CAM
CNHF
Diversified Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Managementは246銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$4.68億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Diversified Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち117銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は18,450株、評価額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を売却しました。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は18,450株、評価額は$301万でした。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にAramarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を減らしました。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの41%を占めています。
- Diversified Managementは2026年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Diversified Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.73億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Managementの 13F報告書 に基づいています。