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Diversified Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.73億
売買回転率
34.55%
推定1年リターン
24.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.6%
1年予想リターン
+24.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+22%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.14%
保有額
246
新規
75
買い増し
117
減少
17
解消
10
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$541万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$406万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$347万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$304万 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+$204万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$103万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$84.2万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$55.3万 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+$47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.57% |
| 3 | 情報技術 | 11.79% |
| 4 | 金融 | 6.77% |
| 5 | ヘルスケア | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Houlihan Lokey
HLI
$99.2億
| $229万 | 0.4% |
+18,154
| 新規 | +$242万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
52
CDW
CDW
$214億
| $228万 | 0.4% |
+17,815
| 新規 | +$251万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $228万 | 0.4% |
1,973
-40
| -2% | -$4.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
OneMain Financial
OMF
$63.4億
| $227万 | 0.4% |
40,924
+37,458
| +1,081% | +$231万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$337億
| $219万 | 0.38% |
+29,916
| 新規 | +$223万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $219万 | 0.38% |
3,244
+57
| +2% | +$3.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
Merck
MRK
$3643億
| $215万 | 0.38% |
14,785
+5,824
| +65% | +$80.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
AptarGroup
ATR
$90.7億
| $212万 | 0.37% |
+17,482
| 新規 | +$227万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $211万 | 0.37% |
9,773
+33
| +0.3% | +$7,334 |
2026 Q1
2四半期
|
|
60
White Mountains Insurance
WTM
$53.8億
| $205万 | 0.36% |
+1,021
| 新規 | +$216万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Hayward Holdings
HAYW
$34.3億
| $202万 | 0.35% |
+165,368
| 新規 | +$239万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Progressive
PGR
$1366億
| $200万 | 0.35% |
+9,668
| 新規 | +$209万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Unilever
UL
$1426億
| $200万 | 0.35% |
32,874
+26,438
| +411% | +$166万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
Carlisle Companies
CSL
$153億
| $199万 | 0.35% |
+6,173
| 新規 | +$215万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
Arch Capital
ACGL
$357億
| $198万 | 0.35% |
+21,470
| 新規 | +$213万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
Huron Consulting
HURN
$26.8億
| $193万 | 0.34% |
+12,290
| 新規 | +$174万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
Teradyne
TER
$390億
| $193万 | 0.34% |
4,806
+106
| +2% | +$3.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $191万 | 0.33% |
5,768
+336
| +6% | +$11.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
69
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $184万 | 0.32% |
+5,024
| 新規 | +$202万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
Masco
MAS
$163億
| $181万 | 0.32% |
+26,873
| 新規 | +$199万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
Louisiana-Pacific
LPX
$53億
| $181万 | 0.32% |
+28,054
| 新規 | +$201万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
FTI Consulting
FCN
$55.3億
| $181万 | 0.32% |
+13,438
| 新規 | +$204万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Primerica
PRI
$89億
| $178万 | 0.31% |
+6,533
| 新規 | +$197万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $177万 | 0.31% |
5,144
+233
| +5% | +$8.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Mueller Water Products
MWA
$37.6億
| $175万 | 0.31% |
+82,519
| 新規 | +$202万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Diversified Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Managementは246銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$4.68億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Diversified Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち117銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は18,450株、評価額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を売却しました。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は18,450株、評価額は$301万でした。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にAramarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を減らしました。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの41%を占めています。
- Diversified Managementは2026年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Diversified Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.73億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Managementの 13F報告書 に基づいています。