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Diversified Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.73億
売買回転率
34.55%
推定1年リターン
24.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.6%
1年予想リターン
+24.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+22%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.14%
保有額
246
新規
75
買い増し
117
減少
17
解消
10
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$541万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$406万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$347万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$304万 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+$204万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$103万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$84.2万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$55.3万 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+$47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.52% |
| 3 | 情報技術 | 11.79% |
| 4 | 金融 | 6.77% |
| 5 | ヘルスケア | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $458万 | 0.8% |
13,566
+3,703
| +38% | +$129万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $458万 | 0.8% |
19,640
+391
| +2% | +$9.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $404万 | 0.71% |
5,770
+493
| +9% | +$34.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
29
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.75億
| $359万 | 0.63% |
834,352
-466,410
| -36% | -$204万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
WEC Energy
WEC
$378億
| $336万 | 0.59% |
33,309
+7,440
| +29% | +$81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Ferguson
FERG
$462億
| $335万 | 0.59% |
15,070
+11,771
| +357% | +$273万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
$1305億
| $328万 | 0.57% |
8,620
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $325万 | 0.57% |
6,523
+2,300
| +54% | +$116万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $314万 | 0.55% |
22,060
+11
| +0% | +$1,525 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $311万 | 0.54% |
13,598
+914
| +7% | +$19.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
MDLV
$4833万
| $301万 | 0.53% |
100,481
+4,000
| +4% | +$12.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
$1113億
| $301万 | 0.52% |
+18,450
| 新規 | +$347万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Accenture
ACN
$1580億
| $298万 | 0.52% |
+16,244
| 新規 | +$275万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $296万 | 0.52% |
11,197
+3,466
| +45% | +$91.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
40
Avery Dennison
AVY
$138億
| $292万 | 0.51% |
+17,116
| 新規 | +$292万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
41
Capital One
COF
$1257億
| $280万 | 0.49% |
+14,480
| 新規 | +$304万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
$539億
| $276万 | 0.48% |
+15,421
| 新規 | +$268万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$76.8億
| $268万 | 0.47% |
16,688
+1,076
| +7% | +$18.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Insight Enterprises
NSIT
$50.7億
| $261万 | 0.46% |
+16,703
| 新規 | +$236万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Cisco
CSCO
$4120億
| $261万 | 0.46% |
24,238
+6,863
| +39% | +$77.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Allegion
ALLE
$159億
| $239万 | 0.42% |
15,515
+13,500
| +670% | +$207万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Zions Bancorporation
ZION
$95.4億
| $238万 | 0.42% |
38,051
+31,429
| +475% | +$216万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Carrier Global
CARR
$442億
| $236万 | 0.41% |
+42,945
| 新規 | +$266万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Valvoline
VVV
$41.2億
| $233万 | 0.41% |
+77,329
| 新規 | +$265万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
$909億
| $233万 | 0.41% |
+10,480
| 新規 | +$257万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
OCP
Diversified Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Managementは246銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$4.68億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Diversified Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち117銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は18,450株、評価額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を売却しました。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は18,450株、評価額は$301万でした。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にAramarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を減らしました。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの41%を占めています。
- Diversified Managementは2026年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Diversified Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.73億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Managementの 13F報告書 に基づいています。