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Diversified Management

Diversified Management Portfolio-Positionen

AUM 573 Mio. $ Umschlag 34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+5,41 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+4,06 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,47 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+3,04 Mio. $
5
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+2,04 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,03 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+842.500 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+553.003 $
5
WSC-Symbol
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
+469.867 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,04 %
2 Industrie 20,52 %
3 Technologie 11,79 %
4 Finanzwesen 6,77 %
5 Gesundheitswesen 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBK-Symbol
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,8 %
13.566
+3.703
+38 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,8 %
19.640
+391
+2 % +93.920 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,04 Mio. $ 0,71 %
5.770
+493
+9 % +344.336 $
2025 Q4
3 Quartale
TSI-Symbol
29
TCW Strategic Income Fund
TSI
268 Mio. $
3,59 Mio. $ 0,63 %
834.352
-466.410
-36 % -2,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
WEC-Symbol
30
WEC Energy
WEC
36,5 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,59 %
33.309
+7.440
+29 % +809.994 $
2025 Q4
3 Quartale
FERG-Symbol
31
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,59 %
15.070
+11.771
+357 % +2,73 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
32
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,57 %
8.620
– –
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,57 %
6.523
+2.300
+54 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,55 %
22.060
+11
+0 % +1.525 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
3,11 Mio. $ 0,54 %
13.598
+914
+7 % +195.957 $
2025 Q4
3 Quartale
MDLV-Symbol
36
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
MDLV
50,3 Mio. $
3,01 Mio. $ 0,53 %
100.481
+4.000
+4 % +125.734 $
2025 Q4
3 Quartale
BKNG-Symbol
37
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,52 %
+18.450
Neu +3,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
38
Accenture
ACN
158 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,52 %
+16.244
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,52 %
11.197
+3.466
+45 % +914.396 $
2025 Q4
3 Quartale
AVY-Symbol
40
Avery Dennison
AVY
14 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,51 %
+17.116
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
41
Capital One
COF
125 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,49 %
+14.480
Neu +3,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
42
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,48 %
+15.421
Neu +2,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJT-Symbol
43
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,47 %
16.688
+1.076
+7 % +184.257 $
2025 Q4
3 Quartale
NSIT-Symbol
44
Insight Enterprises
NSIT
5,03 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,46 %
+16.703
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
45
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,46 %
24.238
+6.863
+39 % +773.195 $
2025 Q4
3 Quartale
ALLE-Symbol
46
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,42 %
15.515
+13.500
+670 % +2,07 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ZION-Symbol
47
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,42 %
38.051
+31.429
+475 % +2,16 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CARR-Symbol
48
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,41 %
+42.945
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VVV-Symbol
49
Valvoline
VVV
4,14 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,41 %
+77.329
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PNC-Symbol
50
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,41 %
+10.480
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Sanchez Wealth Management Group
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Winslow Asset Management
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Conrad N. Hilton Foundation
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Kozak & Associates
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM Encore
PCM Encore Aspen, Colorado 569 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
  • Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .