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Diversified Management

Diversified Management Portfolio-Positionen

AUM 573 Mio. $ Umschlag 34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+5,41 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+4,06 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,47 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+3,04 Mio. $
5
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+2,04 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,03 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+842.500 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+553.003 $
5
WSC-Symbol
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
+469.867 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,04 %
2 Industrie 20,52 %
3 Technologie 11,79 %
4 Finanzwesen 6,77 %
5 Gesundheitswesen 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVCO-Symbol
76
Cavco Industries
CVCO
4,09 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,3 %
+3.047
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NOW-Symbol
77
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,29 %
12.601
+101
+0,8 % +12.411 $
2025 Q4
3 Quartale
DGX-Symbol
78
Quest Diagnostics
DGX
26,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,29 %
7.179
+4.583
+177 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DCI-Symbol
79
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,29 %
18.922
+15.629
+475 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
80
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,29 %
5.862
+1.631
+39 % +450.986 $
2025 Q4
3 Quartale
PHG-Symbol
81
Philips
PHG
25,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,28 %
66.750
+49.702
+292 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FNDX-Symbol
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,28 %
51.287
+5.812
+13 % +186.121 $
2025 Q4
3 Quartale
MSA-Symbol
83
Mine Safety
MSA
7,06 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,28 %
+8.990
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
84
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,28 %
6.043
+155
+3 % +39.736 $
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
85
Coca-Cola
KO
398 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,27 %
18.266
+9.434
+107 % +818.229 $
2025 Q4
3 Quartale
PH-Symbol
86
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,27 %
1.638
+6
+0,4 % +5.890 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
87
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,26 %
2.912
+37
+1 % +18.787 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
88
Caterpillar
CAT
319 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,25 %
1.749
+39
+2 % +33.076 $
2025 Q4
3 Quartale
GXO-Symbol
89
GXO Logistics
GXO
5,68 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,24 %
+30.855
Neu +1,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
90
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,24 %
7.148
+4.485
+168 % +847.376 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
91
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,24 %
6.154
+3.127
+103 % +742.540 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,23 %
+14.470
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
93
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,23 %
+11.532
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
94
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,22 %
5.424
+1.750
+48 % +460.614 $
2025 Q4
3 Quartale
STM-Symbol
95
STMicroelectronics
STM
40,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,22 %
23.400
– –
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
96
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,21 %
1.692
-886
-34 % -553.003 $
2025 Q4
3 Quartale
BJ-Symbol
97
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,21 %
+13.321
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
98
Chevron
CVX
455 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,21 %
5.981
+4.501
+304 % +886.276 $
2026 Q1
2 Quartale
CNM-Symbol
99
Core & Main
CNM
7,82 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,21 %
+28.367
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JKHY-Symbol
100
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,2 %
+8.133
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PCM Encore Aspen, Colorado 569 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
  • Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .