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SWMG

Sanchez Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 571 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
571 Mio. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
54
Neu
1
Aufgestockt
31
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+23,9 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,35 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,02 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,75 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTBN-Symbol
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
+4,39 Mio. $
2
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+401.798 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+356.687 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+351.578 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+334.228 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,2 %
2 Technologie 1,94 %
3 Industrie 0,94 %
4 Gesundheitswesen 0,46 %
5 Finanzwesen 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
54,6 Mio. $ 9,56 %
159.211
+3.722
+2 % +1,11 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
50,5 Mio. $ 8,84 %
999.572
+472.390
+90 % +23,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JHML-Symbol
3
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
46,3 Mio. $ 8,12 %
519.367
+15.420
+3 % +1,33 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
43,6 Mio. $ 7,64 %
351.287
+14.543
+4 % +1,75 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
36,7 Mio. $ 6,44 %
49.178
-461
-0,9 % -334.228 $
2018 Q4
30 Quartale
DGRW-Symbol
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
36,2 Mio. $ 6,34 %
378.315
+12.763
+3 % +1,21 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33,9 Mio. $ 5,93 %
45.967
-511
-1 % -351.578 $
2020 Q1
25 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31 Mio. $ 5,43 %
41.374
-427
-1 % -310.940 $
2018 Q4
30 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
27,3 Mio. $ 4,78 %
336.354
+10.590
+3 % +796.468 $
2022 Q1
17 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,75 %
375.076
+11.040
+3 % +750.560 $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,47 %
962.189
+31.917
+3 % +842.727 $
2023 Q4
10 Quartale
SDVY-Symbol
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,53 %
466.604
+14.879
+3 % +620.826 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,82 %
319.517
+13.173
+4 % +652.992 $
2023 Q4
10 Quartale
JHMM-Symbol
14
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,44 %
185.722
+4.905
+3 % +353.829 $
2017 Q4
34 Quartale
COWZ-Symbol
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
13 Mio. $ 2,27 %
208.666
+6.640
+3 % +419.355 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,16 %
103.824
-994
-0,9 % -113.638 $
2020 Q4
22 Quartale
USFR-Symbol
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,09 %
237.190
+86.255
+57 % +4,35 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,07 %
134.586
+35.356
+36 % +3,02 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SMIZ-Symbol
19
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
9,7 Mio. $ 1,71 %
218.094
+6.111
+3 % +255.241 $
2025 Q1
5 Quartale
CNEQ-Symbol
20
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,19 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,63 %
225.303
+8.606
+4 % +327.386 $
2025 Q4
2 Quartale
HTRB-Symbol
21
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,54 %
259.710
+13.923
+6 % +470.490 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQM-Symbol
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,95 %
17.897
+5.078
+40 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,26 Mio. $ 0,92 %
18.188
-1.247
-6 % -356.687 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,46 %
7.074
+180
+3 % +72.828 $
2021 Q1
21 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,42 %
49.990
+35
+0,1 % +1.580 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3

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PC
Panview Capital Hong Kong 568 Mio. $ AUM 92,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Horiko Capital Management New York 568 Mio. $ AUM 114,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sanchez Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sanchez Wealth Management Group 54 Positionen im Wert von 571 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Sanchez Wealth Management Group setzte im Q2 2026 37,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 31 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Simon Property Group: 933 Aktien im Wert von 208.665 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 401.798 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sanchez Wealth Management Group im Q2 2026 war Simon Property Group: 933 Aktien im Wert von 208.665 $.
  • Sanchez Wealth Management Group hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sanchez Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 401.798 $.
  • Sanchez Wealth Management Group hat seine Position in WisdomTree Bianco Total Return Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sanchez Wealth Management Group machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 571 Mio. $ aus.
  • Sanchez Wealth Management Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Sanchez Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 571 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sanchez Wealth Management Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .