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SWMG
Sanchez Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$5.71億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
21.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.85%
1年估算報酬率
+21.17%
3年估算報酬率
+56.86%
5年估算報酬率
+55.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.71億
AUM 成長
+US$1.08億
(+23%)
資金流向
+US$3726萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
54
新
1
增持
31
減碼
13
已平倉
2
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2390萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$435萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$302萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$175萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
|
+US$439萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$40.2萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$35.7萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$33.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.2% |
| 2 | 科技 | 1.94% |
| 3 | 工業 | 0.94% |
| 4 | 醫療保健 | 0.46% |
| 5 | 金融 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$5458萬 | 9.56% |
159,211
+3,722
| +2% | +US$111萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$5047萬 | 8.84% |
999,572
+472,390
| +90% | +US$2390萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$4632萬 | 8.12% |
519,367
+15,420
| +3% | +US$133萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4362萬 | 7.64% |
351,287
+14,543
| +4% | +US$175萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3672萬 | 6.44% |
49,178
-461
| -0.9% | -US$33.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3617萬 | 6.34% |
378,315
+12,763
| +3% | +US$121萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3385萬 | 5.93% |
45,967
-511
| -1% | -US$35.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3098萬 | 5.43% |
41,374
-427
| -1% | -US$31.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2726萬 | 4.78% |
336,354
+10,590
| +3% | +US$79.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$2711萬 | 4.75% |
375,076
+11,040
| +3% | +US$75.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2552萬 | 4.47% |
962,189
+31,917
| +3% | +US$84.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$2013萬 | 3.53% |
466,604
+14,879
| +3% | +US$62.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1610萬 | 2.82% |
319,517
+13,173
| +4% | +US$65.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$1392萬 | 2.44% |
185,722
+4,905
| +3% | +US$35.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1298萬 | 2.27% |
208,666
+6,640
| +3% | +US$41.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1235萬 | 2.16% |
103,824
-994
| -0.9% | -US$11.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1194萬 | 2.09% |
237,190
+86,255
| +57% | +US$435萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1183萬 | 2.07% |
134,586
+35,356
| +36% | +US$302萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82億
| US$973萬 | 1.71% |
218,094
+6,111
| +3% | +US$25.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9億
| US$930萬 | 1.63% |
225,303
+8,606
| +4% | +US$32.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$876萬 | 1.54% |
259,710
+13,923
| +6% | +US$47萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$542萬 | 0.95% |
17,897
+5,078
| +40% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$526萬 | 0.92% |
18,188
-1,247
| -6% | -US$35.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$264萬 | 0.46% |
7,074
+180
| +3% | +US$7.28萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$238萬 | 0.42% |
49,990
+35
| +0.1% | +US$1,580 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
PE
OCP
MCCP
BZWA
SWA
SPP
PC
HCM
Sanchez Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sanchez Wealth Management Group持有54個部位，價值US$5.71億，較前一季的US$4.62億增加23%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Sanchez Wealth Management Group在2026年第2季動用US$3726萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼31個既有部位。 其最大的新持股是Simon Property Group：共933股，價值US$20.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$40.2萬。
- Sanchez Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Simon Property Group：共買進933股，價值US$20.9萬。
- Sanchez Wealth Management Group在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$2390萬。
- Sanchez Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$40.2萬。
- Sanchez Wealth Management Group於2026年第2季完全出清WisdomTree Bianco Total Return Fund，估計賣出金額為US$439萬。
- 在2026年第2季，Sanchez Wealth Management Group的投資組合規模為US$5.71億，前十大持股占68%。
- Sanchez Wealth Management Group在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Sanchez Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$5.71億。
根據Sanchez Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。