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SWMG
Sanchez Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.71억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
21.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.85%
1년 예상 수익률
+21.17%
3년 예상 수익률
+56.86%
5년 예상 수익률
+55.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.71억
AUM 성장
+US$1.08억
(+23%)
자금 흐름
+US$3726만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
54
신규
1
증가
31
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2390만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$435만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$302만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$175만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
|
+US$439만 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$35.7만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$35.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$33.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.2% |
| 2 | 정보기술 | 1.94% |
| 3 | 산업재 | 0.94% |
| 4 | 건강관리 | 0.46% |
| 5 | 금융 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$5458만 | 9.56% |
159,211
+3,722
| +2% | +US$111만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$5047만 | 8.84% |
999,572
+472,390
| +90% | +US$2390만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7억
| US$4632만 | 8.12% |
519,367
+15,420
| +3% | +US$133만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4362만 | 7.64% |
351,287
+14,543
| +4% | +US$175만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3672만 | 6.44% |
49,178
-461
| -0.9% | -US$33.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$3617만 | 6.34% |
378,315
+12,763
| +3% | +US$121만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3385만 | 5.93% |
45,967
-511
| -1% | -US$35.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3098만 | 5.43% |
41,374
-427
| -1% | -US$31.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2726만 | 4.78% |
336,354
+10,590
| +3% | +US$79.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$2711만 | 4.75% |
375,076
+11,040
| +3% | +US$75.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2552만 | 4.47% |
962,189
+31,917
| +3% | +US$84.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$2013만 | 3.53% |
466,604
+14,879
| +3% | +US$62.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1610만 | 2.82% |
319,517
+13,173
| +4% | +US$65.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$1392만 | 2.44% |
185,722
+4,905
| +3% | +US$35.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1298만 | 2.27% |
208,666
+6,640
| +3% | +US$41.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1235만 | 2.16% |
103,824
-994
| -0.9% | -US$11.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1194만 | 2.09% |
237,190
+86,255
| +57% | +US$435만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1183만 | 2.07% |
134,586
+35,356
| +36% | +US$302만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$973만 | 1.71% |
218,094
+6,111
| +3% | +US$25.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9억
| US$930만 | 1.63% |
225,303
+8,606
| +4% | +US$32.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$876만 | 1.54% |
259,710
+13,923
| +6% | +US$47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$542만 | 0.95% |
17,897
+5,078
| +40% | +US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$526만 | 0.92% |
18,188
-1,247
| -6% | -US$35.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$264만 | 0.46% |
7,074
+180
| +3% | +US$7.28만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$238만 | 0.42% |
49,990
+35
| +0.1% | +US$1.58천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
PE
OCP
MCCP
BZWA
SWA
SPP
PC
HCM
Sanchez Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sanchez Wealth Management Group는 US$5.71억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Sanchez Wealth Management Group는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$3726만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 31개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simon Property Group으로, 933주를 보유했으며 가치는 US$20.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF으로, 보유분을 추정 US$40.2만 규모 줄였습니다.
- Sanchez Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simon Property Group으로, US$20.9만 상당의 933주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sanchez Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$2390만 규모예요.
- Sanchez Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- Sanchez Wealth Management Group는 2026년 2분기에 WisdomTree Bianco Total Return Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$439만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sanchez Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.71억 중 68%를 차지해요.
- Sanchez Wealth Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Sanchez Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$5.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Sanchez Wealth Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.