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SWMG
Sanchez Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 571 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
21,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,85%
Retorno est. (1 ano)
+21,17%
Retorno est. (3 anos)
+56,86%
Retorno est. (5 anos)
+55,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 571 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
54
Nova
1
Aumentada
31
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 4,35 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 357 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 334 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,2% |
| 2 | Tecnologia | 1,94% |
| 3 | Industriais | 0,94% |
| 4 | Saúde | 0,46% |
| 5 | Financeiro | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 54,6 mi | 9,56% |
159.211
+3.722
| +2% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 50,5 mi | 8,84% |
999.572
+472.390
| +90% | +US$ 23,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 46,3 mi | 8,12% |
519.367
+15.420
| +3% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 43,6 mi | 7,64% |
351.287
+14.543
| +4% | +US$ 1,75 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 36,7 mi | 6,44% |
49.178
-461
| -0,9% | -US$ 334 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 36,2 mi | 6,34% |
378.315
+12.763
| +3% | +US$ 1,21 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 33,9 mi | 5,93% |
45.967
-511
| -1% | -US$ 352 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31 mi | 5,43% |
41.374
-427
| -1% | -US$ 311 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 27,3 mi | 4,78% |
336.354
+10.590
| +3% | +US$ 796 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 27,1 mi | 4,75% |
375.076
+11.040
| +3% | +US$ 751 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 25,5 mi | 4,47% |
962.189
+31.917
| +3% | +US$ 843 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 20,1 mi | 3,53% |
466.604
+14.879
| +3% | +US$ 621 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 16,1 mi | 2,82% |
319.517
+13.173
| +4% | +US$ 653 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 13,9 mi | 2,44% |
185.722
+4.905
| +3% | +US$ 354 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 13 mi | 2,27% |
208.666
+6.640
| +3% | +US$ 419 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 12,4 mi | 2,16% |
103.824
-994
| -0,9% | -US$ 114 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 11,9 mi | 2,09% |
237.190
+86.255
| +57% | +US$ 4,35 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,8 mi | 2,07% |
134.586
+35.356
| +36% | +US$ 3,02 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
| US$ 9,7 mi | 1,71% |
218.094
+6.111
| +3% | +US$ 255 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$ 3,19 bi
| US$ 9,3 mi | 1,63% |
225.303
+8.606
| +4% | +US$ 327 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 8,76 mi | 1,54% |
259.710
+13.923
| +6% | +US$ 470 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,42 mi | 0,95% |
17.897
+5.078
| +40% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,26 mi | 0,92% |
18.188
-1.247
| -6% | -US$ 357 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,64 mi | 0,46% |
7.074
+180
| +3% | +US$ 72,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 2,38 mi | 0,42% |
49.990
+35
| +0,1% | +US$ 1,58 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sanchez Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sanchez Wealth Management Group detinha 54 posições avaliadas em US$ 571 mi, alta de 23% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Sanchez Wealth Management Group alocou US$ 37,3 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Simon Property Group: 933 ações no valor de US$ 209 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- A maior compra de Sanchez Wealth Management Group no T2 2026 foi Simon Property Group: 933 ações no valor de US$ 209 mil.
- Sanchez Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,9 mi.
- A maior redução de Sanchez Wealth Management Group em T2 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- Sanchez Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Bianco Total Return Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,39 mi.
- As dez maiores posições de Sanchez Wealth Management Group representam 68% de sua carteira de US$ 571 mi no T2 2026.
- Sanchez Wealth Management Group abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sanchez Wealth Management Group subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 571 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sanchez Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.