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Hein Park Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5024만
회전율
50%
1년 추정 수익률
17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.75%
1년 예상 수익률
+17.7%
3년 예상 수익률
+122.05%
5년 예상 수익률
+108.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5024만
AUM 성장
-US$1107만
(-18%)
자금 흐름
-US$2023만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$1500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$3523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 64.26% |
| 2 | 헬스케어 | 35.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$3228만 | 64.26% |
1,069,684
-1,250,000
| -54% | -US$3523만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Surgery Partners
SGRY
US$29.9억
| US$1795만 | 35.74% |
+1,068,621
| 신규 | +US$1500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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FTB
HEC
Hein Park Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hein Park Capital Management의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$5024만였으며 전 분기 US$6131만보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에 Hein Park Capital Management의 순매도액은 US$2023만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Caesars Entertainment이며, 추정 감소액은 US$3523만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 임의소비재 섹터로, 자산의 64% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 헬스케어 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Hein Park Capital Management 측은 Surgery Partners에 US$1795만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hein Park Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Surgery Partners 주식으로, US$1795만 상당의 1,068,621주를 매수했어요.
- Hein Park Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment이며, 추정 감소액은 US$3523만예요.
- Hein Park Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5024만 중 100% 비중을 차지해요.
- Hein Park Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Hein Park Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$5024만 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hein Park Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.