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Goodwin Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4966만 회전율 27.27%
1년 추정 수익률 16.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.9%
1년 예상 수익률
+16.61%
3년 예상 수익률
+60.84%
5년 예상 수익률
+60.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4966만
AUM 성장
-US$3434만
자금 흐름
-US$3827만
자금 흐름 %
-77.07%
상위 10개 보유 종목 비중
80.89%
보유액
33
신규
4
증가
5
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FBND 아이콘
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$139만
2
MIAX 아이콘
Miami International Holdings
MIAX
+US$125만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$98.6만
4
FVAL 아이콘
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
+US$77.8만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$40.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FBCG 아이콘
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+US$4194만
2
PTRB 아이콘
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
+US$66.4만
3
FFLG 아이콘
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+US$49.4만
4
JMUB 아이콘
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+US$29.6만
5
KR 아이콘
Kroger
KR
+US$21.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 87.7%
2 금융 6.57%
3 건강관리 2.69%
4 정보기술 2.45%
5 임의소비재 0.58%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FBND 아이콘
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
US$1433만 28.85%
315,244
+30,467
+11% +US$139만
2022 Q4
14개 분기
FVAL 아이콘
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
US$699만 14.09%
89,747
+10,162
+13% +US$77.8만
2022 Q4
14개 분기
ESGU 아이콘
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
US$501만 10.1%
30,636
-1
-0% -US$158
2020 Q4
22개 분기
VOO 아이콘
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$393만 7.92%
5,728
+610
+12% +US$40.7만
2020 Q4
22개 분기
XLG 아이콘
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
US$206만 4.15%
33,660
– –
2022 Q1
17개 분기
IVV 아이콘
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$195만 3.92%
2,597
-228
-8% -US$16.6만
2020 Q4
22개 분기
BNY 아이콘
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
US$164만 3.3%
11,344
– –
2022 Q3
15개 분기
VUG 아이콘
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$159만 3.19%
18,416
-142
-0.8% -US$1.19만
2022 Q4
14개 분기
EQWL 아이콘
9
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
US$140만 2.81%
10,829
+1,685
+18% +US$20.9만
2025 Q2
4개 분기
ONEQ 아이콘
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
US$126만 2.55%
12,248
– –
2025 Q2
4개 분기
MIAX 아이콘
11
Miami International Holdings
MIAX
US$30.7억
US$104만 2.1%
+28,025
신규 +US$125만
2026 Q2
0개 분기
AXSM 아이콘
12
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
US$104만 2.09%
4,241
– –
2024 Q1
9개 분기
MUNI 아이콘
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
US$97.6만 1.97%
18,558
-388
-2% -US$2.03만
2023 Q2
12개 분기
AVGO 아이콘
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$92.9만 1.87%
+2,460
신규 +US$98.6만
2026 Q2
0개 분기
VBK 아이콘
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$88.6만 1.78%
2,423
– –
2022 Q4
14개 분기
ITM 아이콘
16
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
US$72.5만 1.46%
15,431
– –
2022 Q1
17개 분기
SIGI 아이콘
17
Selective Insurance
SIGI
US$53.1억
US$58.2만 1.17%
6,000
– –
2022 Q3
15개 분기
JHMM 아이콘
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
US$47.5만 0.96%
6,334
+468
+8% +US$3.38만
2025 Q2
4개 분기
IJT 아이콘
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
US$39.1만 0.79%
2,189
– –
2022 Q1
17개 분기
IVE 아이콘
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$30.1만 0.61%
1,324
– –
2021 Q3
19개 분기
LLY 아이콘
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$29.9만 0.6%
249
– –
2025 Q4
2개 분기
JVAL 아이콘
22
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
US$29.2만 0.59%
4,985
– –
2022 Q4
14개 분기
CSCO 아이콘
23
Cisco
CSCO
US$4234억
US$28.9만 0.58%
+2,464
신규 +US$25.8만
2026 Q2
0개 분기
TSLA 아이콘
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$28.7만 0.58%
683
– –
2025 Q2
4개 분기
USRT 아이콘
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
US$26.1만 0.52%
3,921
-1
-0% -US$64
2022 Q4
14개 분기
1
2

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GCM
Glaxis Capital Management Sarasota, Florida AUM US$4978만 23.19% 1년 추정 수익률
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7IH
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HPCM
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ACM
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JRCM
Jones Road Capital Management New York AUM US$4901만 17.65% 1년 추정 수익률
IVAI
Index Venture Associates III St. Helier, Channel Islands, Jersey AUM US$4879만

Goodwin Investment Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Goodwin Investment Advisory의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$4966만였으며 전 분기 US$8399만보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.

Goodwin Investment Advisory은(는) 2026년 2분기에 순 US$3827만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, 추정 US$4194만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Goodwin Investment Advisory는 Miami International Holdings에 US$104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Goodwin Investment Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Miami International Holdings으로, US$104만 상당의 28,025주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goodwin Investment Advisory로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
  • Goodwin Investment Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$16.6만예요.
  • Goodwin Investment Advisory는 2026년 2분기에 Fidelity Blue Chip Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4194만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Goodwin Investment Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4966만 중 81%를 차지해요.
  • Goodwin Investment Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Goodwin Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$4966만가 됐어요.

2026년 8월 19일에 제출된 Goodwin Investment Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.