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BFP
Beacon Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
17.05%
1년 추정 수익률
25.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.61%
1년 예상 수익률
+25.92%
3년 예상 수익률
+71.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$3638만
(+14%)
자금 흐름
-US$10.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.6%
보유액
88
신규
12
증가
50
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$117만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$65만 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$63.4만 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$58만 |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$365만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$97.7만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$93만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$73.7만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$38.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.15% |
| 2 | 금융 | 7.28% |
| 3 | 부동산 | 3.29% |
| 4 | 임의소비재 | 2.87% |
| 5 | 정보기술 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3985만 | 13.53% |
53,211
-1,342
| -2% | -US$97.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3347만 | 11.36% |
45,449
-504
| -1% | -US$34.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2190만 | 7.44% |
415,135
+1,398
| +0.3% | +US$7.35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2060만 | 6.99% |
41,158
-1,935
| -4% | -US$93만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1699만 | 5.77% |
220,317
-3,911
| -2% | -US$28.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1085만 | 3.68% |
35,796
+705
| +2% | +US$20.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Welltower
WELL
US$1692억
| US$968만 | 3.29% |
42,657
+25
| +0.1% | +US$5.28천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$961만 | 3.26% |
14,994
-269
| -2% | -US$13.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$952만 | 3.23% |
300,191
+20,493
| +7% | +US$65만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$900만 | 3.06% |
192,081
-15,703
| -8% | -US$73.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$752만 | 2.55% |
17,875
+49
| +0.3% | +US$1.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$728만 | 2.47% |
21,244
+3,920
| +23% | +US$117만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$721만 | 2.45% |
32,870
-152
| -0.5% | -US$3.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$628만 | 2.13% |
92,373
+2,294
| +3% | +US$14.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.89억
| US$605만 | 2.05% |
125,141
-6,856
| -5% | -US$31.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$548만 | 1.86% |
117,216
+11,796
| +11% | +US$55.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.07억
| US$442만 | 1.5% |
25,958
-2,134
| -8% | -US$34.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$434만 | 1.47% |
46,515
+308
| +0.7% | +US$2.85만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$434만 | 1.47% |
45,432
+2,410
| +6% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$391만 | 1.33% |
17,824
+635
| +4% | +US$13.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$335만 | 1.14% |
54,547
+9,770
| +22% | +US$58만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$332만 | 1.13% |
16,582
+598
| +4% | +US$12.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$294만 | 1% |
24,028
-2,391
| -9% | -US$28.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$292만 | 0.99% |
55,828
+409
| +0.7% | +US$2.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$251만 | 0.85% |
33,163
+1,757
| +6% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Beacon Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Financial Planning는 US$2.95억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Beacon Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 50개 증가, 20개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF으로, 9,297주를 보유했으며 가치는 US$56.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$365만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
- Beacon Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF으로, US$56.1만 상당의 9,297주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Financial Planning로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Beacon Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$365만예요.
- Beacon Financial Planning는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 62%를 차지해요.
- Beacon Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Beacon Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Beacon Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.