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LAM
Lewis Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.94억
회전율
15.06%
1년 추정 수익률
25.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.49%
1년 예상 수익률
+25.62%
3년 예상 수익률
+141.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.94억
AUM 성장
+US$824만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.55%
보유액
239
신규
20
증가
102
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$95.8만 |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$92.7만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$89.2만 |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+US$81만 |
| 5 |
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
|
+US$74.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$250만 |
| 2 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+US$91만 |
| 3 |
Monro
MNRO
|
+US$85.3만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$76.3만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$59.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.34% |
| 2 | 정보기술 | 27.27% |
| 3 | 건강관리 | 8.11% |
| 4 | 금융 | 7.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1954만 | 6.65% |
85,462
+2,445
| +3% | +US$52.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1820만 | 6.2% |
54,646
-783
| -1% | -US$25.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1248만 | 4.25% |
16,328
-282
| -2% | -US$21.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$960만 | 3.27% |
38,520
+360
| +0.9% | +US$9.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$755만 | 2.57% |
14,712
-152
| -1% | -US$7.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$650만 | 2.21% |
18,877
-519
| -3% | -US$18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$593만 | 2.02% |
17,391
-153
| -0.9% | -US$5.27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$543만 | 1.85% |
60,228
-249
| -0.4% | -US$2.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$529만 | 1.8% |
19,970
+354
| +2% | +US$7.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$510만 | 1.74% |
14,534
+292
| +2% | +US$11만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$460만 | 1.57% |
7,524
-713
| -9% | -US$36.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$434만 | 1.48% |
8,520
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$431만 | 1.47% |
29,427
+85
| +0.3% | +US$1.32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$416만 | 1.42% |
15,890
-305
| -2% | -US$7.82만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$397만 | 1.35% |
7,970
-1
| -0% | -US$505 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$394만 | 1.34% |
5,436
-4,011
| -42% | -US$250만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$388만 | 1.32% |
14,667
-74
| -0.5% | -US$1.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$324만 | 1.1% |
3,555
+147
| +4% | +US$13.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$321만 | 1.09% |
57,148
-4,329
| -7% | -US$24.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$315만 | 1.07% |
2,724
+54
| +2% | +US$6.37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$305만 | 1.04% |
59,867
-2,018
| -3% | -US$10.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$295만 | 1% |
3,984
-6
| -0.2% | -US$4.29천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$294만 | 1% |
251,090
+19,940
| +9% | +US$27.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$289만 | 0.99% |
27,851
-116
| -0.4% | -US$1.27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$289만 | 0.98% |
26,838
+636
| +2% | +US$7.17만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
DRP
BIM
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Lewis Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lewis Asset Management는 US$2.94억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.85억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Lewis Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 102개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF으로, 35,500주를 보유했으며 가치는 US$88.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$250만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Lewis Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF으로, US$88.6만 상당의 35,500주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Capital One 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lewis Asset Management로, 추정 증가액은 US$95.8만 규모예요.
- Lewis Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Lewis Asset Management는 2026년 3분기에 Crinetics Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$91만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lewis Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.94억 중 33%를 차지해요.
- Lewis Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Lewis Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$2.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Lewis Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.