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LAM
Lewis Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.94億
週轉率
15.06%
1年估算報酬率
25.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.49%
1年估算報酬率
+25.62%
3年估算報酬率
+141.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.94億
AUM 成長
+US$824萬
(+2.9%)
資金流向
+US$361萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.55%
持股
239
新
20
增持
102
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$95.8萬 |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$92.7萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$89.2萬 |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+US$81萬 |
| 5 |
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
|
+US$74.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$250萬 |
| 2 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+US$91萬 |
| 3 |
Monro
MNRO
|
+US$85.3萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$76.3萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$59.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.34% |
| 2 | 資訊科技 | 27.27% |
| 3 | 醫療保健 | 8.11% |
| 4 | 金融 | 7.51% |
| 5 | 通訊服務 | 6.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1954萬 | 6.65% |
85,462
+2,445
| +3% | +US$52.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$1820萬 | 6.2% |
54,646
-783
| -1% | -US$25.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8203億
| US$1248萬 | 4.25% |
16,328
-282
| -2% | -US$21.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$960萬 | 3.27% |
38,520
+360
| +0.9% | +US$9.15萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$755萬 | 2.57% |
14,712
-152
| -1% | -US$7.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18兆
| US$650萬 | 2.21% |
18,877
-519
| -3% | -US$18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.14兆
| US$593萬 | 2.02% |
17,391
-153
| -0.9% | -US$5.27萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$543萬 | 1.85% |
60,228
-249
| -0.4% | -US$2.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$2313億
| US$529萬 | 1.8% |
19,970
+354
| +2% | +US$7.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$510萬 | 1.74% |
14,534
+292
| +2% | +US$11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8834億
| US$460萬 | 1.57% |
7,524
-713
| -9% | -US$36.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453億
| US$434萬 | 1.48% |
8,520
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216億
| US$431萬 | 1.47% |
29,427
+85
| +0.3% | +US$1.32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5101億
| US$416萬 | 1.42% |
15,890
-305
| -2% | -US$7.82萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$397萬 | 1.35% |
7,970
-1
| -0% | -US$505 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76兆
| US$394萬 | 1.34% |
5,436
-4,011
| -42% | -US$250萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6252億
| US$388萬 | 1.32% |
14,667
-74
| -0.5% | -US$1.95萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4416億
| US$324萬 | 1.1% |
3,555
+147
| +4% | +US$13.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$321萬 | 1.09% |
57,148
-4,329
| -7% | -US$24.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$315萬 | 1.07% |
2,724
+54
| +2% | +US$6.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$305萬 | 1.04% |
59,867
-2,018
| -3% | -US$10.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4852億
| US$295萬 | 1% |
3,984
-6
| -0.2% | -US$4,287 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
QXO Inc
QXO
US$110億
| US$294萬 | 1% |
251,090
+19,940
| +9% | +US$27.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9428億
| US$289萬 | 0.99% |
27,851
-116
| -0.4% | -US$1.27萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4189億
| US$289萬 | 0.98% |
26,838
+636
| +2% | +US$7.17萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
SCA
AWM
VW
WIA
MFP
DIM
WAN
LPFG
Lewis Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lewis Asset Management持有239個部位，價值US$2.94億，較前一季的US$2.85億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Lewis Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增20項、增加102檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF：共35,500股，價值US$88.6萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$250萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Lewis Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF：共買進35,500股，價值US$88.6萬。
- Lewis Asset Management在2026年第3季增持Capital One的幅度最大，估計增加US$95.8萬。
- Lewis Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$250萬。
- Lewis Asset Management於2026年第3季完全出清Crinetics Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$91萬。
- 在2026年第3季，Lewis Asset Management的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占33%。
- Lewis Asset Management在2026年第3季新增了20個部位，並平倉16個部位。
- Lewis Asset Management的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$2.94億。
根據Lewis Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。