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LAM

Lewis Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 294 Mio. $ Umschlag 15,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+141,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,24 Mio. $
Kapitalfluss
+3,61 Mio. $
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,55 %
Position
239
Neu
20
Aufgestockt
102
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COF-Symbol
Capital One
COF
+957.914 $
2
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+927.152 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+891.788 $
4
VIST-Symbol
Vista Energy
VIST
+810.274 $
5
BEDY-Symbol
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
+746.832 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,5 Mio. $
2
CRNX-Symbol
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
+910.242 $
3
MNRO-Symbol
Monro
MNRO
+853.013 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+762.761 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+595.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,34 %
2 Technologie 27,27 %
3 Gesundheitswesen 8,11 %
4 Finanzwesen 7,51 %
5 Kommunikationsdienste 6,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,5 Mio. $ 6,65 %
85.462
+2.445
+3 % +524.196 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,2 Mio. $ 6,2 %
54.646
-783
-1 % -251.497 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,25 %
16.328
-282
-2 % -214.227 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,27 %
38.520
+360
+0,9 % +91.467 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,55 Mio. $ 2,57 %
14.712
-152
-1 % -70.294 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,5 Mio. $ 2,21 %
18.877
-519
-3 % -180.128 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,93 Mio. $ 2,02 %
17.391
-153
-0,9 % -52.742 $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,85 %
60.228
-249
-0,4 % -21.794 $
2025 Q2
5 Quartale
CRWD-Symbol
9
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,8 %
19.970
+354
+2 % +75.144 $
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,1 Mio. $ 1,74 %
14.534
+292
+2 % +109.925 $
2023 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,57 %
7.524
-713
-9 % -366.798 $
2023 Q4
11 Quartale
DIA-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,48 %
8.520
– –
2025 Q2
5 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,47 %
29.427
+85
+0,3 % +13.156 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,42 %
15.890
-305
-2 % -78.190 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,35 %
7.970
-1
-0 % -505 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,34 %
5.436
-4.011
-42 % -2,5 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,32 %
14.667
-74
-0,5 % -19.523 $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,1 %
3.555
+147
+4 % +137.231 $
2023 Q4
11 Quartale
JEPI-Symbol
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,09 %
57.148
-4.329
-7 % -246.953 $
2023 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,07 %
2.724
+54
+2 % +63.720 $
2023 Q4
11 Quartale
UYLD-Symbol
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,04 %
59.867
-2.018
-3 % -103.000 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1 %
3.984
-6
-0,2 % -4.287 $
2023 Q4
11 Quartale
QXO-Symbol
23
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1 %
251.090
+19.940
+9 % +274.253 $
2024 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,99 %
27.851
-116
-0,4 % -12.736 $
2023 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,98 %
26.838
+636
+2 % +71.653 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DRP
Decker Retirement Planning Levi, Utah 294 Mio. $ AUM 97,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Breakwater Investment Management Seattle, Washington 294 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Summit Creek Advisors Minneapolis, Minnesota 294 Mio. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aviso Wealth Management Bellevue, Washington 294 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Veridan Wealth West Linn, Oregon 294 Mio. $ AUM 21,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Wealthedge Investment Advisors New York 294 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Meridian Financial Partners Warrenton, Virginia 293 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIM
DC Investments Management Mclean, Virginia 293 Mio. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lewis Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lewis Asset Management 239 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lewis Asset Management für Q3 2026 weist 20 neu, 102 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 35.500 Aktien im Wert von 886.080 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lewis Asset Management im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 35.500 Aktien im Wert von 886.080 $.
  • Lewis Asset Management hat seine Position in Capital One in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 957.914 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lewis Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Lewis Asset Management hat seine Position in Crinetics Pharmaceuticals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 910.242 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lewis Asset Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
  • Lewis Asset Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lewis Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 294 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lewis Asset Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .