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Meramec Financial Planners

Meramec Financial Planners Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,01 %
Position
628
Neu
108
Aufgestockt
150
Reduziert
96
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,4 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,87 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+644.716 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+629.162 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+470.050 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+1,63 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+250.544 $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+227.482 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+223.262 $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+216.656 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,31 %
2 Technologie 6,68 %
3 Finanzwesen 3,53 %
4 Gesundheitswesen 2,51 %
5 Industrie 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
20,3 Mio. $ 7,41 %
173.170
+19.882
+13 % +2,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 6,25 %
68.485
+8.010
+13 % +1,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
14 Mio. $ 5,11 %
63.038
+2.251
+4 % +470.050 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,96 %
46.077
-774
-2 % -223.262 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,66 %
152.920
+4.054
+3 % +341.115 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
12,7 Mio. $ 4,65 %
37.781
+328
+0,9 % +93.820 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,28 %
57.072
-534
-0,9 % -103.315 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,47 %
325.625
-8.774
-3 % -250.544 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
8,88 Mio. $ 3,24 %
36.141
+1.472
+4 % +342.410 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,97 %
10.952
+864
+9 % +629.162 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,64 %
20.989
-558
-3 % -190.067 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,33 %
65.808
+2.260
+4 % +217.080 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,23 %
75.258
+830
+1 % +64.347 $
2025 Q4
2 Quartale
NEAR-Symbol
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,12 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,91 %
103.366
+3.990
+4 % +202.312 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,88 %
17.358
-197
-1 % -56.457 $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,85 %
42.415
+2.716
+7 % +327.520 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,71 %
58.796
+5.483
+10 % +424.544 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,58 %
128.812
+3.213
+3 % +106.470 $
2025 Q4
2 Quartale
DEM-Symbol
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,01 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,47 %
75.590
-30.424
-29 % -1,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,38 %
111.652
-6.884
-6 % -227.482 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,18 %
92.435
-1.391
-1 % -47.875 $
2025 Q4
2 Quartale
SF-Symbol
22
Stifel
SF
10 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,13 %
37.533
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,12 %
39.591
+664
+2 % +52.927 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,04 %
8.379
-94
-1 % -31.358 $
2025 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,99 %
12.210
-1.035
-8 % -216.656 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Meramec Financial Planners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Meramec Financial Planners 628 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Meramec Financial Planners investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Entergy: 1.600 Aktien im Wert von 182.016 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund; sie wurde auf 1,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meramec Financial Planners im Q2 2026 war Entergy: 1.600 Aktien im Wert von 182.016 $.
  • Meramec Financial Planners hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meramec Financial Planners im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Meramec Financial Planners hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.484 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meramec Financial Planners machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Meramec Financial Planners eröffnete 108 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Meramec Financial Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meramec Financial Planners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .