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Meramec Financial Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 294 mi
Giro
19,3%
Retorno est. (1 ano)
13,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,53%
Retorno est. (1 ano)
+13,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,32%
Posição
575
Nova
25
Aumentada
120
Reduzida
93
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 1,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$ 964 mil |
| 3 |
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
|
+US$ 547 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 426 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 301 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,05% |
| 2 | Tecnologia | 6,29% |
| 3 | Financeiro | 2,98% |
| 4 | Saúde | 2,66% |
| 5 | Bens industriais | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 21 mi | 7,15% |
188.109
+14.939
| +9% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 18,8 mi | 6,41% |
73.144
+4.659
| +7% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 16,6 mi | 5,66% |
74.596
+11.558
| +18% | +US$ 2,57 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 15,4 mi | 5,22% |
186.906
+33.986
| +22% | +US$ 2,97 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 12,8 mi | 4,35% |
37.322
-459
| -1% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 11,7 mi | 3,98% |
42.137
-3.940
| -9% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 11,4 mi | 3,87% |
54.989
-2.083
| -4% | -US$ 426 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 10,5 mi | 3,57% |
362.289
+36.664
| +11% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 9,05 mi | 3,08% |
12.251
+1.299
| +12% | +US$ 991 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 8,94 mi | 3,04% |
36.953
+812
| +2% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 7 mi | 2,38% |
73.886
+8.078
| +12% | +US$ 797 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 6,9 mi | 2,35% |
21.536
+547
| +3% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 6,05 mi | 2,06% |
156.601
+29.356
| +23% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 5,98 mi | 2,03% |
75.333
+75
| +0,1% | +US$ 6,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 5,7 mi | 1,94% |
144.891
+27.299
| +23% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 5,62 mi | 1,91% |
112.227
+8.861
| +9% | +US$ 446 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 4,96 mi | 1,69% |
6.746
+3.085
| +84% | +US$ 2,34 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 4,88 mi | 1,66% |
147.109
+18.297
| +14% | +US$ 641 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 4,82 mi | 1,64% |
16.873
-485
| -3% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 3,75 mi | 1,28% |
71.258
-4.332
| -6% | -US$ 238 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 3,55 mi | 1,21% |
109.677
-1.975
| -2% | -US$ 67,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 3,41 mi | 1,16% |
47.252
+7.661
| +19% | +US$ 616 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 3,07 mi | 1,04% |
89.203
-3.232
| -3% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 2,86 mi | 0,97% |
8.458
+79
| +0,9% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 2,7 mi | 0,92% |
79.426
+26.747
| +51% | +US$ 920 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Meramec Financial Planners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meramec Financial Planners detinha 575 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Meramec Financial Planners alocou US$ 24,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dover: 3.200 ações no valor de US$ 652 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Meramec Financial Planners no T3 2026 foi Dover: 3.200 ações no valor de US$ 652 mil.
- Meramec Financial Planners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,97 mi.
- A maior redução de Meramec Financial Planners em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Meramec Financial Planners encerrou totalmente sua posição em Enterprise Financial Services Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 547 mil.
- As dez maiores posições de Meramec Financial Planners representam 46% de sua carteira de US$ 294 mi no T3 2026.
- Meramec Financial Planners abriu 25 novas posições e encerrou 86 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meramec Financial Planners subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meramec Financial Planners referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.