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Meramec Financial Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
29.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$2158만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$1088만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.01%
보유액
628
신규
108
증가
150
축소
96
청산됨
78
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$240만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$187만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.5만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$163만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$25.1만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$22.3만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$21.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.31% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.53% |
| 4 | 헬스케어 | 2.51% |
| 5 | 산업재 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$2028만 | 7.41% |
173,170
+19,882
| +13% | +US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$1710만 | 6.25% |
68,485
+8,010
| +13% | +US$187만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$1398만 | 5.11% |
63,038
+2,251
| +4% | +US$47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$182억
| US$1358만 | 4.96% |
46,077
-774
| -2% | -US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$1275만 | 4.66% |
152,920
+4,054
| +3% | +US$34.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1273만 | 4.65% |
37,781
+328
| +0.9% | +US$9.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$1173만 | 4.28% |
57,072
-534
| -0.9% | -US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$950만 | 3.47% |
325,625
-8,774
| -3% | -US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$888만 | 3.24% |
36,141
+1,472
| +4% | +US$34.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$813만 | 2.97% |
10,952
+864
| +9% | +US$62.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217억
| US$722만 | 2.64% |
20,989
-558
| -3% | -US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$637만 | 2.33% |
65,808
+2,260
| +4% | +US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$610만 | 2.23% |
75,258
+830
| +1% | +US$6.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1억
| US$521만 | 1.91% |
103,366
+3,990
| +4% | +US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$515만 | 1.88% |
17,358
-197
| -1% | -US$5.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$508만 | 1.85% |
127,245
+8,148
| +7% | +US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$468만 | 1.71% |
117,592
+10,966
| +10% | +US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$433만 | 1.58% |
128,812
+3,213
| +3% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7억
| US$403만 | 1.47% |
75,590
-30,424
| -29% | -US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$378만 | 1.38% |
111,652
-6,884
| -6% | -US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$323만 | 1.18% |
92,435
-1,391
| -1% | -US$4.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Stifel
SF
US$106억
| US$309만 | 1.13% |
37,533
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$306만 | 1.12% |
39,591
+664
| +2% | +US$5.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$285만 | 1.04% |
8,379
-94
| -1% | -US$3.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$271만 | 0.99% |
12,210
-1,035
| -8% | -US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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LP
CP
Meramec Financial Planners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Meramec Financial Planners 측은 US$2.74억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.52억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Meramec Financial Planners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1088만 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 150개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Entergy 주식으로, 1,600주를 보유했으며 가치는 US$18.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$163만 규모 줄였어요.
- Meramec Financial Planners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Entergy 주식으로, US$18.2만 상당의 1,600주를 매수했어요.
- Meramec Financial Planners 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- Meramec Financial Planners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- Meramec Financial Planners 측은 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced International ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meramec Financial Planners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 47% 비중을 차지해요.
- Meramec Financial Planners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Meramec Financial Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Meramec Financial Planners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.