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LP

LGL Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.73억 회전율 24.66%
1년 추정 수익률 24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.57%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+68.92%
5년 예상 수익률
+65.82%
10년 예상 수익률
+206.18%
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$3045만
자금 흐름
-US$274만
자금 흐름 %
-1%
상위 10개 보유 종목 비중
80.4%
보유액
73
신규
7
증가
40
축소
6
청산됨
11
평균 보유 기간
4.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$55만
2
ICSH 아이콘
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$50.2만
3
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$46.1만
4
IGV 아이콘
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+US$41.8만
5
HDV 아이콘
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$35.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$119만
2
LQDA 아이콘
Liquidia Corp
LQDA
+US$109만
3
CPNG 아이콘
Coupang
CPNG
+US$85만
4
SBRA 아이콘
Sabra Healthcare REIT
SBRA
+US$79.4만
5
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$61.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.3%
2 금융 0.82%
3 정보기술 0.82%
4 건강관리 0.45%
5 산업재 0.36%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$7365만 26.94%
98,619
+402
+0.4% +US$29.1만
2015 Q4
42개 분기
IJH 아이콘
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$2991만 10.94%
387,908
-871
-0.2% -US$6.39만
2015 Q4
42개 분기
IVV 아이콘
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$2955만 10.81%
39,462
+158
+0.4% +US$11.5만
2017 Q4
34개 분기
IJR 아이콘
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$2010만 7.35%
135,548
+680
+0.5% +US$9.33만
2015 Q4
42개 분기
QQQ 아이콘
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1535만 5.61%
20,840
-7
-0% -US$4.82천
2017 Q4
34개 분기
EEM 아이콘
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$1360만 4.97%
198,768
+1,289
+0.7% +US$8.42만
2022 Q4
14개 분기
EFA 아이콘
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$1334만 4.88%
128,370
-927
-0.7% -US$9.5만
2015 Q4
42개 분기
QLTY 아이콘
8
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
US$860만 3.15%
206,341
+4,591
+2% +US$18.4만
2024 Q1
9개 분기
DGRO 아이콘
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
US$838만 3.07%
110,630
+1,587
+1% +US$11.7만
2022 Q3
15개 분기
AGG 아이콘
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$728만 2.66%
73,550
+108
+0.1% +US$1.07만
2022 Q4
14개 분기
DVY 아이콘
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
US$490만 1.79%
31,323
+246
+0.8% +US$3.79만
2015 Q4
42개 분기
IWO 아이콘
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
US$478만 1.75%
12,133
+15
+0.1% +US$5.47천
2023 Q2
12개 분기
IEFA 아이콘
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$362만 1.32%
37,497
+659
+2% +US$6.33만
2015 Q4
42개 분기
IWM 아이콘
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$359만 1.32%
11,963
+27
+0.2% +US$7.59천
2015 Q4
42개 분기
VEA 아이콘
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$353만 1.29%
49,557
+256
+0.5% +US$1.78만
2015 Q4
42개 분기
VIG 아이콘
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$352만 1.29%
14,891
+52
+0.4% +US$1.19만
2015 Q4
42개 분기
RSP 아이콘
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$244만 0.89%
11,450
+44
+0.4% +US$9천
2023 Q3
11개 분기
BRK.A 아이콘
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$225만 0.82%
3
– –
2024 Q2
8개 분기
IEMG 아이콘
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$199만 0.73%
23,972
+1,269
+6% +US$10.1만
2015 Q4
42개 분기
IJT 아이콘
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
US$189만 0.69%
10,608
+16
+0.2% +US$2.59천
2022 Q4
14개 분기
GDXJ 아이콘
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
US$111만 0.41%
11,308
– –
2015 Q4
42개 분기
IWB 아이콘
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$111만 0.41%
2,710
+5
+0.2% +US$1.98천
2015 Q4
42개 분기
XBI 아이콘
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
US$110만 0.4%
6,970
+6
+0.1% +US$811
2022 Q1
17개 분기
IGV 아이콘
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
US$105만 0.39%
11,635
+4,705
+68% +US$41.8만
2026 Q1
1분기
IWR 아이콘
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$99만 0.36%
8,978
+24
+0.3% +US$2.52천
2015 Q4
42개 분기
1
2 3

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LGL Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, LGL Partners는 US$2.73억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.

LGL Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 40개 증가, 6개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 825주를 보유했으며 가치는 US$56.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly으로, 추정 금액은 US$119만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.

  • LGL Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$56.7만 상당의 825주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LGL Partners로, 추정 증가액은 US$41.8만 규모예요.
  • LGL Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sabra Healthcare REIT이며, 추정 감소액은 US$79.4만예요.
  • LGL Partners는 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • LGL Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 80%를 차지해요.
  • LGL Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • LGL Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.

2026년 7월 27일에 제출된 LGL Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.