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LP
LGL Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
24.66%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.18%
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.4%
Posición
73
Nuevas
7
Aumentadas
40
Reducidas
6
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 550 k |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 502 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 461 k |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 418 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 358 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+USD 850 k |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+USD 794 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 615 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.3% |
| 2 | Finanzas | 0.82% |
| 3 | Tecnología | 0.82% |
| 4 | Atención médica | 0.45% |
| 5 | Industriales | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 73.6 M | 26.94% |
98,619
+402
| +0.4% | +USD 291 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 29.9 M | 10.94% |
387,908
-871
| -0.2% | -USD 63.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.6 M | 10.81% |
39,462
+158
| +0.4% | +USD 115 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 20.1 M | 7.35% |
135,548
+680
| +0.5% | +USD 93.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.3 M | 5.61% |
20,840
-7
| -0% | -USD 4.82 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 13.6 M | 4.97% |
198,768
+1,289
| +0.7% | +USD 84.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 13.3 M | 4.88% |
128,370
-927
| -0.7% | -USD 95.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 8.6 M | 3.15% |
206,341
+4,591
| +2% | +USD 184 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.38 M | 3.07% |
110,630
+1,587
| +1% | +USD 117 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.28 M | 2.66% |
73,550
+108
| +0.1% | +USD 10.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.9 M | 1.79% |
31,323
+246
| +0.8% | +USD 37.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 4.78 M | 1.75% |
12,133
+15
| +0.1% | +USD 5.47 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.62 M | 1.32% |
37,497
+659
| +2% | +USD 63.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.59 M | 1.32% |
11,963
+27
| +0.2% | +USD 7.59 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.53 M | 1.29% |
49,557
+256
| +0.5% | +USD 17.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.52 M | 1.29% |
14,891
+52
| +0.4% | +USD 11.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.44 M | 0.89% |
11,450
+44
| +0.4% | +USD 9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.25 M | 0.82% |
3
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.99 M | 0.73% |
23,972
+1,269
| +6% | +USD 101 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 1.89 M | 0.69% |
10,608
+16
| +0.2% | +USD 2.59 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 1.11 M | 0.41% |
11,308
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.41% |
2,710
+5
| +0.2% | +USD 1.98 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 1.1 M | 0.4% |
6,970
+6
| +0.1% | +USD 811 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.39% |
11,635
+4,705
| +68% | +USD 418 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 990 k | 0.36% |
8,978
+24
| +0.3% | +USD 2.52 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
SWA
PWM
MEPT
AAM
PF
MMM
KC
MFP
Revisión del portafolio de LGL Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LGL Partners mantenía 73 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 13% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LGL Partners muestra 7 nuevos, Aumentaron 40, 6 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 825 acciones con un valor de USD 567 k. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de LGL Partners en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 825 acciones por un valor de USD 567 k.
- LGL Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 418 k.
- La mayor reducción de LGL Partners durante T2 2026 fue en Sabra Healthcare REIT, con un recorte estimado de USD 794 k.
- LGL Partners cerró por completo su posición en Eli Lilly en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de LGL Partners representan 80% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- LGL Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LGL Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de LGL Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.