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FWM
FMB Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
26.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.7%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 903 k |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 860 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 774 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 682 k |
| 5 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 403 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 439 k |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 384 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 211 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 197 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 164 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.06% |
| 2 | Tecnología | 4.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.16% |
| 4 | Atención médica | 1.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 51.1 M | 18.81% |
1,152,783
+15,938
| +1% | +USD 682 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
| USD 21.8 M | 8.01% |
327,365
-272
| -0.1% | -USD 17.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 21.7 M | 7.99% |
169,588
+429
| +0.3% | +USD 52.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 17.1 M | 6.3% |
464,628
-11,961
| -3% | -USD 439 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 232 M
| USD 14.1 M | 5.2% |
201,822
-1,180
| -0.6% | -USD 83.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 11.3 M | 4.15% |
302,523
+22,932
| +8% | +USD 860 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 11.2 M | 4.12% |
216,757
-677
| -0.3% | -USD 33.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 9.09 M | 3.34% |
110,953
-2,497
| -2% | -USD 197 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 8.51 M | 3.13% |
178,238
+18,866
| +12% | +USD 903 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.21 M | 2.65% |
103,198
-2,089
| -2% | -USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 6.89 M | 2.53% |
77,234
+876
| +1% | +USD 78.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 6.15 M | 2.26% |
62,065
+73
| +0.1% | +USD 7.02 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.71 M | 2.1% |
103,735
-1,964
| -2% | -USD 103 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 5.23 M | 1.92% |
126,843
+179
| +0.1% | +USD 7.37 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 5.05 M | 1.86% |
61,391
-1,319
| -2% | -USD 102 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.67 M | 1.72% |
16,127
-176
| -1% | -USD 50.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 4.62 M | 1.7% |
56,412
+9,759
| +21% | +USD 774 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.35 M | 1.6% |
80,607
-540
| -0.7% | -USD 29.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 3.39 M | 1.25% |
84,259
-786
| -0.9% | -USD 30.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.26 M | 1.2% |
8,806
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 3.07 M | 1.13% |
60,507
-1,725
| -3% | -USD 87.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.92 M | 1.07% |
23,373
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.87 M | 1.06% |
14,350
+388
| +3% | +USD 79.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.93% |
26,283
+65
| +0.2% | +USD 5.99 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 2.52 M | 0.93% |
96,325
+2,008
| +2% | +USD 51.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
EA
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LWM
BB
RWM
ESC
Revisión del portafolio de FMB Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FMB Wealth Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 12% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de FMB Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 23 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 8,041 acciones con un valor de USD 403 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 439 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de FMB Wealth Management en T2 2026 fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 8,041 acciones por un valor de USD 403 k.
- FMB Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 903 k.
- La mayor reducción de FMB Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 439 k.
- FMB Wealth Management cerró por completo su posición en Boeing en T2 2026, con una venta estimada de USD 384 k.
- Las diez principales posiciones de FMB Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
- FMB Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FMB Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de FMB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.