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FWM
FMB Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
6.58%
1年估算報酬率
26.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.76%
1年估算報酬率
+26.93%
3年估算報酬率
+71.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3013萬
(+12%)
資金流向
+US$256萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.7%
持股
76
新
3
增持
26
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$90.3萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$86萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$77.4萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$68.2萬 |
| 5 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$40.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$43.9萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$38.4萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$19.7萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$16.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.06% |
| 2 | 科技 | 4.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.16% |
| 4 | 醫療保健 | 1.11% |
| 5 | 通訊服務 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5114萬 | 18.81% |
1,152,783
+15,938
| +1% | +US$68.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86億
| US$2177萬 | 8.01% |
327,365
-272
| -0.1% | -US$1.76萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2172萬 | 7.99% |
169,588
+429
| +0.3% | +US$5.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1712萬 | 6.3% |
464,628
-11,961
| -3% | -US$43.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32億
| US$1413萬 | 5.2% |
201,822
-1,180
| -0.6% | -US$8.39萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1127萬 | 4.15% |
302,523
+22,932
| +8% | +US$86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1120萬 | 4.12% |
216,757
-677
| -0.3% | -US$3.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$909萬 | 3.34% |
110,953
-2,497
| -2% | -US$19.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$851萬 | 3.13% |
178,238
+18,866
| +12% | +US$90.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$721萬 | 2.65% |
103,198
-2,089
| -2% | -US$14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$689萬 | 2.53% |
77,234
+876
| +1% | +US$7.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$615萬 | 2.26% |
62,065
+73
| +0.1% | +US$7,025 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$571萬 | 2.1% |
103,735
-1,964
| -2% | -US$10.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$523萬 | 1.92% |
126,843
+179
| +0.1% | +US$7,367 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$505萬 | 1.86% |
61,391
-1,319
| -2% | -US$10.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$467萬 | 1.72% |
16,127
-176
| -1% | -US$5.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$462萬 | 1.7% |
56,412
+9,759
| +21% | +US$77.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$435萬 | 1.6% |
80,607
-540
| -0.7% | -US$2.97萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$339萬 | 1.25% |
84,259
-786
| -0.9% | -US$3.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$326萬 | 1.2% |
8,806
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$307萬 | 1.13% |
60,507
-1,725
| -3% | -US$8.76萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$292萬 | 1.07% |
23,373
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$287萬 | 1.06% |
14,350
+388
| +3% | +US$7.98萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$254萬 | 0.93% |
26,283
+65
| +0.2% | +US$5,994 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$252萬 | 0.93% |
96,325
+2,008
| +2% | +US$5.16萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
EA
LRIC
BWM
APIM
LWM
BB
RWM
ESC
FMB Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FMB Wealth Management持有76個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.42億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
FMB Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加26檔、減碼23檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional California Municipal Bond ETF：共8,041股，價值US$40.3萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$43.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和非必需消費品。
- FMB Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional California Municipal Bond ETF：共買進8,041股，價值US$40.3萬。
- FMB Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$90.3萬。
- FMB Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$43.9萬。
- FMB Wealth Management於2026年第2季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$38.4萬。
- 在2026年第2季，FMB Wealth Management的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占64%。
- FMB Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- FMB Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.72億。
根據FMB Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。