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Strait & Sound Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.85億
週轉率
15.96%
1年估算報酬率
22.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.84%
1年估算報酬率
+22.56%
3年估算報酬率
+74.03%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.85億
AUM 成長
+US$1662萬
(+6.2%)
資金流向
+US$33.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.1%
持股
188
新
16
增持
64
減碼
70
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$98.6萬 |
| 2 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$85.3萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$76.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$72.9萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$54.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$299萬 |
| 2 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+US$108萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$78.2萬 |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$66.2萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$62.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.5% |
| 2 | 資訊科技 | 26.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.59% |
| 4 | 通訊服務 | 6.34% |
| 5 | 金融 | 6.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2722萬 | 9.54% |
94,055
-10,449
| -10% | -US$299萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1590萬 | 5.57% |
42,617
+216
| +0.5% | +US$8.74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1384萬 | 4.85% |
69,184
-1,843
| -3% | -US$37.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1241萬 | 4.35% |
34,724
-2,172
| -6% | -US$78.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1217萬 | 4.27% |
243,992
+5,217
| +2% | +US$26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1164萬 | 4.08% |
48,820
-182
| -0.4% | -US$4.57萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1030萬 | 3.61% |
102,350
+7,587
| +8% | +US$76.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$705萬 | 2.47% |
140,248
+9,953
| +8% | +US$50萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7億
| US$704萬 | 2.47% |
137,857
+16,714
| +14% | +US$85.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4424億
| US$536萬 | 1.88% |
5,732
+94
| +2% | +US$9.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.21億
| US$502萬 | 1.76% |
137,223
+14,549
| +12% | +US$53.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$488萬 | 1.71% |
6,629
-707
| -10% | -US$48.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Visa
V
US$7657億
| US$429萬 | 1.51% |
12,513
-415
| -3% | -US$13.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$404萬 | 1.42% |
6,948
-1,533
| -18% | -US$62.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$371萬 | 1.3% |
4,963
-114
| -2% | -US$8.27萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$355萬 | 1.24% |
71,858
-1,172
| -2% | -US$5.79萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$350萬 | 1.23% |
6,987
-102
| -1% | -US$4.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$342萬 | 1.2% |
6,075
-422
| -6% | -US$25.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$10億
| US$339萬 | 1.19% |
75,495
+5,306
| +8% | +US$23.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
SA
20
Seabridge Gold
SA
US$28億
| US$335萬 | 1.18% |
130,327
+2,283
| +2% | +US$6.87萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3134億
| US$309萬 | 1.08% |
8,766
-152
| -2% | -US$4.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$286萬 | 1% |
25,272
-171
| -0.7% | -US$2.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$273萬 | 0.96% |
8,348
-733
| -8% | -US$22.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$273萬 | 0.96% |
6,489
+282
| +5% | +US$11.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$257萬 | 0.9% |
10,197
-62
| -0.6% | -US$1.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Strait & Sound Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strait & Sound Wealth Management持有188個部位，價值US$2.85億，較前一季的US$2.69億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Strait & Sound Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加64檔、減碼70檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Government Money Market ETF：共3,603股，價值US$36.3萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Strait & Sound Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Government Money Market ETF：共買進3,603股，價值US$36.3萬。
- Strait & Sound Wealth Management在2026年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$98.6萬。
- Strait & Sound Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$299萬。
- Strait & Sound Wealth Management於2026年第2季完全出清Circle Internet Group，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第2季，Strait & Sound Wealth Management的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占43%。
- Strait & Sound Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉14個部位。
- Strait & Sound Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$2.85億。
根據Strait & Sound Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。