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SC
Swan Capital 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.17%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+47.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$2018萬
(+7.4%)
資金流向
+US$293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.71%
持股
637
新
84
增持
95
減碼
110
已平倉
55
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$313萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$222萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$200萬 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$194萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$314萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$145萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$130萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$121萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.37% |
| 2 | 金融 | 3.24% |
| 3 | 科技 | 2.52% |
| 4 | 公用事業 | 0.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$2784萬 | 9.53% |
283,514
+837
| +0.3% | +US$8.27萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2222萬 | 7.6% |
230,437
+7,908
| +4% | +US$75.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$2209萬 | 7.56% |
293,502
+15,520
| +6% | +US$116萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2121萬 | 7.26% |
422,205
+39,842
| +10% | +US$200萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1844萬 | 6.31% |
77,910
+7,018
| +10% | +US$161萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1823萬 | 6.24% |
115,374
+10,031
| +10% | +US$157萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$1755萬 | 6.01% |
575,662
+71,207
| +14% | +US$222萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$1631萬 | 5.58% |
83,344
+9,904
| +13% | +US$194萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1262萬 | 4.32% |
187,705
+46,869
| +33% | +US$313萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$1257萬 | 4.3% |
134,663
+13,499
| +11% | +US$125萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$1153萬 | 3.95% |
76,808
-7,494
| -9% | -US$121萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1066萬 | 3.65% |
89,157
-28,635
| -24% | -US$314萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$884萬 | 3.03% |
17,674
-1,689
| -9% | -US$81.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$797萬 | 2.73% |
21,783
-4,257
| -16% | -US$145萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$775萬 | 2.65% |
25,316
-3,848
| -13% | -US$111萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$748萬 | 2.56% |
58,509
-10,481
| -15% | -US$130萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$679萬 | 2.32% |
27,930
-4,408
| -14% | -US$103萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$671萬 | 2.3% |
33,960
-4,866
| -13% | -US$94.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$553萬 | 1.89% |
52,018
-7,739
| -13% | -US$79.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$428萬 | 1.46% |
27,713
-4,017
| -13% | -US$63萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$388萬 | 1.33% |
46,936
-3,859
| -8% | -US$31.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$344萬 | 1.18% |
11,888
-479
| -4% | -US$13.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Southern Company
SO
US$1049億
| US$175萬 | 0.6% |
18,332
-45
| -0.2% | -US$4,237 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$123萬 | 0.42% |
6,150
-115
| -2% | -US$2.36萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$69.5萬 | 0.24% |
944
-829
| -47% | -US$57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FCM
AP
SC
HCM
PIA
MWA
SM
WIM
Swan Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Swan Capital持有637個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.72億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Swan Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增84項、增加95檔、減碼110檔持股和已平倉55筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Blue Chip Growth ETF：共5,488股，價值US$34.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Information Technology ETF，估計金額為US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為金融和科技。
- Swan Capital在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Blue Chip Growth ETF：共買進5,488股，價值US$34.1萬。
- Swan Capital在2026年第2季增持Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF的幅度最大，估計增加US$313萬。
- Swan Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$314萬。
- Swan Capital於2026年第2季完全出清Mastercard，估計賣出金額為US$6.25萬。
- 在2026年第2季，Swan Capital的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占65%。
- Swan Capital在2026年第2季新增了84個部位，並平倉55個部位。
- Swan Capital的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$2.92億。
根據Swan Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。