Wir sind mit live! Mehr erfahren
SC

Swan Capital Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,71 %
Position
637
Neu
84
Aufgestockt
95
Reduziert
110
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+3,13 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+2,22 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2 Mio. $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+1,94 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,14 Mio. $
2
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+1,45 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,3 Mio. $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,21 Mio. $
5
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,37 %
2 Finanzwesen 3,24 %
3 Technologie 2,52 %
4 Versorger 0,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYMI-Symbol
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 9,53 %
283.514
+837
+0,3 % +82.735 $
2023 Q1
13 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,6 %
230.437
+7.908
+4 % +755.757 $
2023 Q1
13 Quartale
VCLT-Symbol
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
22,1 Mio. $ 7,56 %
293.502
+15.520
+6 % +1,16 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTIP-Symbol
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
21,2 Mio. $ 7,26 %
422.205
+39.842
+10 % +2 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,31 %
77.910
+7.018
+10 % +1,61 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,24 %
115.374
+10.031
+10 % +1,57 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PFF-Symbol
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
17,6 Mio. $ 6,01 %
575.662
+71.207
+14 % +2,22 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VPU-Symbol
8
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,58 %
83.344
+9.904
+13 % +1,94 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VWOB-Symbol
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,32 %
187.705
+46.869
+33 % +3,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VIGI-Symbol
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,3 %
134.663
+13.499
+11 % +1,25 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VDE-Symbol
11
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,95 %
76.808
-7.494
-9 % -1,21 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,65 %
89.157
-28.635
-24 % -3,14 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,84 Mio. $ 3,03 %
17.674
-1.689
-9 % -811.987 $
2023 Q1
13 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,73 %
21.783
-4.257
-16 % -1,45 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VOT-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,65 %
25.316
-3.848
-13 % -1,11 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VONG-Symbol
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,56 %
58.509
-10.481
-15 % -1,3 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,32 %
27.930
-4.408
-14 % -1,03 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VOE-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,3 %
33.960
-4.866
-13 % -941.442 $
2023 Q1
13 Quartale
VONV-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,89 %
52.018
-7.739
-13 % -790.958 $
2024 Q4
6 Quartale
VSS-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,46 %
27.713
-4.017
-13 % -630.155 $
2023 Q1
13 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,33 %
46.936
-3.859
-8 % -318.913 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,18 %
11.888
-479
-4 % -137.011 $
2023 Q1
13 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,6 %
18.332
-45
-0,2 % -4.237 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,42 %
6.150
-115
-2 % -23.645 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
695.165 $ 0,24 %
944
-829
-47 % -570.369 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Advisortrust Partners Raleigh, North Carolina 292 Mio. $ AUM
SC
Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada 292 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong 292 Mio. $ AUM
MWA
Marathon Wealth Advisors Boston, Massachusetts 292 Mio. $ AUM
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts 292 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Swan Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Swan Capital 637 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Swan Capital für Q2 2026 weist 84 neu, 95 erhöht, 110 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 5.488 Aktien im Wert von 340.860 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Swan Capital im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 5.488 Aktien im Wert von 340.860 $.
  • Swan Capital hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Swan Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • Swan Capital hat seine Position in Mastercard im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.458 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Swan Capital machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Swan Capital eröffnete 84 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Swan Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Swan Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .