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4WM

44 Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
-7,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,44 %
Position
206
Neu
23
Aufgestockt
51
Reduziert
104
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,88 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,81 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,18 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,1 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,48 Mio. $
2
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+2,49 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,53 Mio. $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+1,51 Mio. $
5
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,88 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,82 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Gesundheitswesen 11,57 %
5 Basiskonsumgüter 10,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,1 Mio. $ 5,66 %
45.814
+5.395
+13 % +2,18 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NKE-Symbol
2
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,54 %
334.367
-43
-0 % -1.891 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,3 Mio. $ 3,76 %
39.217
+10.086
+35 % +2,88 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,16 Mio. $ 2,37 %
30.041
+11.203
+59 % +2,81 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2 %
23.812
+4.695
+25 % +1,09 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,77 %
45.536
-4.092
-8 % -427.938 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,68 %
15.522
-987
-6 % -306.511 $
2020 Q4
22 Quartale
KLAC-Symbol
8
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,58 %
15.843
-1.357
-8 % -269.382 $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,55 %
33.634
-940
-3 % -95.057 $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,53 %
13.072
+31
+0,2 % +10.085 $
2020 Q4
22 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,43 %
41.873
+9.056
+28 % +808.362 $
2020 Q4
22 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,31 %
14.067
+666
+5 % +167.799 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,3 %
10.675
+273
+3 % +113.096 $
2020 Q4
22 Quartale
C-Symbol
14
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,25 %
26.940
-1.218
-4 % -158.557 $
2020 Q4
22 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,24 %
65.070
+20.843
+47 % +1,2 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,24 %
22.540
+3.080
+16 % +573.267 $
2020 Q4
22 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,19 %
19.904
-19
-0,1 % -3.295 $
2020 Q4
22 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,18 %
13.113
-444
-3 % -116.586 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,15 %
6.158
+293
+5 % +179.164 $
2023 Q1
13 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,12 %
41.647
-1.248
-3 % -98.563 $
2020 Q4
22 Quartale
BTI-Symbol
21
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,07 %
52.579
+2.083
+4 % +125.729 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,06 %
3.429
+5
+0,1 % +4.982 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,01 %
8.051
-592
-7 % -237.366 $
2020 Q4
22 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,96 %
6.098
+93
+2 % +37.738 $
2024 Q3
7 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,96 %
6.967
+5.669
+437 % +2,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RW
Rede Wealth Charlottesville, Virginia 302 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia 302 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado 302 Mio. $ AUM 74,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
OMC Financial Services Dewitt, New York 302 Mio. $ AUM 47,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut 302 Mio. $ AUM 117,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong 302 Mio. $ AUM 64,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 44 Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 44 Wealth Management 206 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 44 Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 51 erhöht, 104 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortinet: 15.048 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 3,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von 44 Wealth Management im Q2 2026 war Fortinet: 15.048 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • 44 Wealth Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 44 Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 3,48 Mio. $.
  • 44 Wealth Management hat seine Position in Tapestry im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 44 Wealth Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • 44 Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 44 Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von 44 Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .