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WW

Westshore Wealth Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
-523.656 $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,3 %
Position
114
Neu
12
Aufgestockt
50
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+10,7 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,37 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+833.281 $
4
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+603.600 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+569.334 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+10 Mio. $
2
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+993.208 $
3
MARW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
+700.722 $
4
JANW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
+559.037 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+533.976 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,63 %
2 Gesundheitswesen 8,48 %
3 Technologie 7,32 %
4 Industrie 3,93 %
5 Finanzwesen 1,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
68,5 Mio. $ 21,26 %
91.690
-663
-0,7 % -480.680 $
2019 Q4
26 Quartale
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
30,6 Mio. $ 9,5 %
280.636
+12.532
+5 % +1,37 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AMRX-Symbol
3
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
6,68 Mrd. $
23,7 Mio. $ 7,34 %
1.366.274
-7.710
-0,6 % -105.652 $
2025 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
21,9 Mio. $ 6,8 %
90.319
-2.072
-2 % -482.631 $
2019 Q4
26 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 6,36 %
899.561
+471.679
+110 % +10,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,09 %
158.086
-1.394
-0,9 % -168.052 $
2019 Q4
26 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,37 %
57.571
-244
-0,4 % -68.567 $
2019 Q4
26 Quartale
UPS-Symbol
8
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,04 %
91.149
+56
+0,1 % +5.821 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,3 Mio. $ 2,89 %
13.543
-801
-6 % -533.976 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,51 Mio. $ 2,64 %
42.527
+602
+1 % +123.775 $
2019 Q4
26 Quartale
IWR-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,22 %
64.904
-425
-0,7 % -44.700 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,73 %
19.277
+418
+2 % +119.563 $
2019 Q4
26 Quartale
VTWO-Symbol
13
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,38 %
36.549
-1.462
-4 % -166.002 $
2025 Q1
5 Quartale
SEPW-Symbol
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
131 Mio. $
4,3 Mio. $ 1,33 %
128.649
-30.193
-19 % -993.208 $
2024 Q3
7 Quartale
VONV-Symbol
15
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,2 %
36.407
-4.699
-11 % -480.258 $
2025 Q1
5 Quartale
VONG-Symbol
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,09 %
27.465
-3.551
-11 % -440.652 $
2025 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,02 %
31.682
-571
-2 % -58.729 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,13 Mio. $ 0,97 %
6.254
+26
+0,4 % +12.500 $
2019 Q4
26 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,89 %
42.011
+8.717
+26 % +569.334 $
2019 Q4
26 Quartale
MOAT-Symbol
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,77 %
23.929
-2.150
-8 % -217.355 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,68 %
6.096
+402
+7 % +144.706 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,67 %
5.749
+238
+4 % +96.295 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,64 %
8.693
+158
+2 % +39.659 $
2019 Q4
26 Quartale
GSEW-Symbol
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,57 %
19.613
+127
+0,7 % +11.553 $
2025 Q1
5 Quartale
MARW-Symbol
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
85,9 Mio. $
1,84 Mio. $ 0,57 %
50.996
-19.679
-28 % -700.722 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
MC
Mathes Company New York 322 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AJ Advisors Nashville, Tennessee 322 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westshore Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westshore Wealth 114 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westshore Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 50 erhöht, 34 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 15.896 Aktien im Wert von 833.109 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Westshore Wealth im Q2 2026 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 15.896 Aktien im Wert von 833.109 $.
  • Westshore Wealth hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westshore Wealth im Q2 2026 entfiel auf AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF und belief sich schätzungsweise auf 993.208 $.
  • Westshore Wealth hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westshore Wealth machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Westshore Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westshore Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westshore Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .