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SCM

Sophron Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-48,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,51 %
Position
49
Neu
8
Aufgestockt
13
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HST-Symbol
Host Hotels & Resorts
HST
+11,3 Mio. $
2
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+8,68 Mio. $
3
REG-Symbol
Regency Centers
REG
+8,38 Mio. $
4
ADC-Symbol
Agree Realty
ADC
+6,08 Mio. $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+5,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTH-Symbol
Meritage Homes
MTH
+14,5 Mio. $
2
ESS-Symbol
Essex Property Trust
ESS
+11,5 Mio. $
3
RHP-Symbol
Ryman Hospitality Properties
RHP
+8,4 Mio. $
4
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+7,98 Mio. $
5
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+7,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 86,01 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADC-Symbol
1
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
25,1 Mio. $ 7,77 %
331.087
+80.170
+32 % +6,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HST-Symbol
2
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
20,5 Mio. $ 6,34 %
862.907
+504.640
+141 % +11,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LEN-Symbol
3
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,77 %
170.135
-34.133
-17 % -3,05 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVB-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
14,1 Mio. $ 4,39 %
74.987
-44.176
-37 % -7,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FCPT-Symbol
5
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,08 %
535.879
-53.682
-9 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ELS-Symbol
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4 %
200.084
+55.349
+38 % +3,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
REXR-Symbol
7
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,99 %
384.763
+27.324
+8 % +955.564 $
2025 Q4
2 Quartale
GLPI-Symbol
8
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,66 %
265.161
-20.179
-7 % -944.081 $
2024 Q4
6 Quartale
ESS-Symbol
9
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,26 %
36.114
-42.954
-54 % -11,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PECO-Symbol
10
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,25 %
251.859
-131.887
-34 % -5,27 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VICI-Symbol
11
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,19 %
387.641
+120.878
+45 % +3,39 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DRH-Symbol
12
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,07 %
813.676
-28.317
-3 % -308.143 $
2024 Q4
6 Quartale
PHM-Symbol
13
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,04 %
+71.495
Neu +8,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMH-Symbol
14
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,94 %
283.360
-124.226
-30 % -3,93 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CHH-Symbol
15
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
9,33 Mio. $ 2,89 %
84.576
-36.107
-30 % -3,99 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VMRK-Symbol
16
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
9,14 Mio. $ 2,83 %
134.534
-122.961
-48 % -7,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WH-Symbol
17
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
9,06 Mio. $ 2,81 %
107.644
+23.286
+28 % +1,93 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UDR-Symbol
18
UDR
UDR
11 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,64 %
213.157
-172.655
-45 % -6,39 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
REG-Symbol
19
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,64 %
+106.627
Neu +8,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
20
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,52 %
45.249
+14.792
+49 % +2,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CUBE-Symbol
21
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,25 %
182.764
-65.457
-26 % -2,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IRT-Symbol
22
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,21 %
427.943
+216.709
+103 % +3,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SHO-Symbol
23
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,94 %
+545.872
Neu +5,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
24
Prologis
PLD
120 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,76 %
+41.954
Neu +5,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RHP-Symbol
25
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,75 %
44.014
-75.690
-63 % -8,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHP
Royal Harbor Partners Houston, Texas 323 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SST
S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sophron Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sophron Capital Management 49 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Sophron Capital Management zog im Q2 2026 netto 48,3 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meritage Homes – eine Position im geschätzten Wert von 14,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 85 %. Danach folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Sophron Capital Management eine neue Position in Pultegroup im Wert von 9,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sophron Capital Management im Q2 2026 war Pultegroup: 71.495 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Sophron Capital Management hat seine Position in Host Hotels & Resorts in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sophron Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Essex Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Sophron Capital Management hat seine Position in Meritage Homes im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sophron Capital Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Sophron Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sophron Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sophron Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .