Sophron Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Sophron Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sophron Capital Managementは$3.23億相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$3.39億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Sophron Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$4827万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMeritage Homesで、推定 $1455万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは不動産で、前四半期の85%から86%に上昇しています。次いで一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Sophron Capital Managementは$981万相当のPultegroupの新規ポジションを取りました。

• Sophron Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPultegroupで、株数は71,495株、評価額は$981万でした。
• Sophron Capital Managementは2026年第2四半期にHost Hotels & Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1127万でした。
• Sophron Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEssex Property Trustで、推定$1155万相当を減らしました。
• Sophron Capital Managementは2026年第2四半期にMeritage Homesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1455万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sophron Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの46%を占めています。
• Sophron Capital Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Sophron Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$3.23億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSophron Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。