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SCM
Sophron Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.23億
週轉率
28.57%
1年估算報酬率
0.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+0.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.23億
AUM 成長
-US$1674萬
(-4.9%)
資金流向
-US$4827萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.51%
持股
49
新
8
增持
13
減碼
22
已平倉
6
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$1127萬 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$868萬 |
| 3 |
Regency Centers
REG
|
+US$838萬 |
| 4 |
Agree Realty
ADC
|
+US$608萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$595萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$1455萬 |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$1155萬 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$840萬 |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$798萬 |
| 5 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$796萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 86.01% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Agree Realty
ADC
US$83.4億
| US$2508萬 | 7.77% |
331,087
+80,170
| +32% | +US$608萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Host Hotels & Resorts
HST
US$164億
| US$2046萬 | 6.34% |
862,907
+504,640
| +141% | +US$1127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$1540萬 | 4.77% |
170,135
-34,133
| -17% | -US$305萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$1415萬 | 4.39% |
74,987
-44,176
| -37% | -US$798萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.1億
| US$1316萬 | 4.08% |
535,879
-53,682
| -9% | -US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119億
| US$1290萬 | 4% |
200,084
+55,349
| +38% | +US$350萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1億
| US$1289萬 | 3.99% |
384,763
+27,324
| +8% | +US$95.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$1181萬 | 3.66% |
265,161
-20,179
| -7% | -US$94.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$1053萬 | 3.26% |
36,114
-42,954
| -54% | -US$1155萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$1048萬 | 3.25% |
251,859
-131,887
| -34% | -US$527萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$1029萬 | 3.19% |
387,641
+120,878
| +45% | +US$339萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5億
| US$991萬 | 3.07% |
813,676
-28,317
| -3% | -US$30.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$981萬 | 3.04% |
+71,495
| 新 | +US$868萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
US$113億
| US$950萬 | 2.94% |
283,360
-124,226
| -30% | -US$393萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Choice Hotels
CHH
US$48.8億
| US$933萬 | 2.89% |
84,576
-36,107
| -30% | -US$399萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$914萬 | 2.83% |
134,534
-122,961
| -48% | -US$796萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1億
| US$906萬 | 2.81% |
107,644
+23,286
| +28% | +US$193萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
UDR
UDR
US$110億
| US$851萬 | 2.64% |
213,157
-172,655
| -45% | -US$639萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
Regency Centers
REG
US$134億
| US$850萬 | 2.64% |
+106,627
| 新 | +US$838萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$813萬 | 2.52% |
45,249
+14,792
| +49% | +US$283萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
CubeSmart
CUBE
US$87.8億
| US$727萬 | 2.25% |
182,764
-65,457
| -26% | -US$261萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8億
| US$714萬 | 2.21% |
427,943
+216,709
| +103% | +US$351萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22億
| US$625萬 | 1.94% |
+545,872
| 新 | +US$573萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
Prologis
PLD
US$1195億
| US$568萬 | 1.76% |
+41,954
| 新 | +US$595萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9億
| US$566萬 | 1.75% |
44,014
-75,690
| -63% | -US$840萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
PFG
RHP
SG
FWP
GM
NAG
CW
SST
Sophron Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sophron Capital Management持有49個部位，管理資產為US$3.23億，較前一季的US$3.39億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Sophron Capital Management於2026年第2季淨撤出US$4827萬，平倉6個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Meritage Homes，這筆估值約為US$1455萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的86%，高於前一季的85%，其次是非必需消費品。
與趨勢相反，Sophron Capital Management新建了Pultegroup的部位，價值US$981萬。
- Sophron Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Pultegroup：共買進71,495股，價值US$981萬。
- Sophron Capital Management在2026年第2季增持Host Hotels & Resorts的幅度最大，估計增加US$1127萬。
- Sophron Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Essex Property Trust，估計減持了US$1155萬。
- Sophron Capital Management於2026年第2季完全出清Meritage Homes，估計賣出金額為US$1455萬。
- 在2026年第2季，Sophron Capital Management的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占46%。
- Sophron Capital Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Sophron Capital Management的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$3.23億。
根據Sophron Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。