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SCM
Sophron Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
0.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+0.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
-US$1674만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$4827만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.51%
보유액
49
신규
8
증가
13
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$1127만 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$868만 |
| 3 |
Regency Centers
REG
|
+US$838만 |
| 4 |
Agree Realty
ADC
|
+US$608만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$595만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$1455만 |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$1155만 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$840만 |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$798만 |
| 5 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$796만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 86.01% |
| 2 | 임의소비재 | 13.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$2508만 | 7.77% |
331,087
+80,170
| +32% | +US$608만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$2046만 | 6.34% |
862,907
+504,640
| +141% | +US$1127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$1540만 | 4.77% |
170,135
-34,133
| -17% | -US$305만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1415만 | 4.39% |
74,987
-44,176
| -37% | -US$798만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.1억
| US$1316만 | 4.08% |
535,879
-53,682
| -9% | -US$134만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$1290만 | 4% |
200,084
+55,349
| +38% | +US$350만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$1289만 | 3.99% |
384,763
+27,324
| +8% | +US$95.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$1181만 | 3.66% |
265,161
-20,179
| -7% | -US$94.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$1053만 | 3.26% |
36,114
-42,954
| -54% | -US$1155만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$1048만 | 3.25% |
251,859
-131,887
| -34% | -US$527만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$1029만 | 3.19% |
387,641
+120,878
| +45% | +US$339만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$991만 | 3.07% |
813,676
-28,317
| -3% | -US$30.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$981만 | 3.04% |
+71,495
| 신규 | +US$868만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$950만 | 2.94% |
283,360
-124,226
| -30% | -US$393만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$933만 | 2.89% |
84,576
-36,107
| -30% | -US$399만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$914만 | 2.83% |
134,534
-122,961
| -48% | -US$796만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$906만 | 2.81% |
107,644
+23,286
| +28% | +US$193만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
UDR
UDR
US$110억
| US$851만 | 2.64% |
213,157
-172,655
| -45% | -US$639만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Regency Centers
REG
US$134억
| US$850만 | 2.64% |
+106,627
| 신규 | +US$838만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$813만 | 2.52% |
45,249
+14,792
| +49% | +US$283만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$727만 | 2.25% |
182,764
-65,457
| -26% | -US$261만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$714만 | 2.21% |
427,943
+216,709
| +103% | +US$351만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22억
| US$625만 | 1.94% |
+545,872
| 신규 | +US$573만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Prologis
PLD
US$1195억
| US$568만 | 1.76% |
+41,954
| 신규 | +US$595만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$566만 | 1.75% |
44,014
-75,690
| -63% | -US$840만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PFG
RHP
SG
FWP
GM
NAG
CW
SST
Sophron Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sophron Capital Management의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$3.23억였으며 전 분기 US$3.39억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Sophron Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4827만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meritage Homes으로, 추정 US$1455만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 부동산 비중이 자산의 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 그다음은 임의소비재예요.
시장 흐름에 역행해, Sophron Capital Management는 Pultegroup에 US$981만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sophron Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pultegroup으로, US$981만 상당의 71,495주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Host Hotels & Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sophron Capital Management로, 추정 증가액은 US$1127만 규모예요.
- Sophron Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Essex Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1155만예요.
- Sophron Capital Management는 2026년 2분기에 Meritage Homes 보유분을 전량 매도해 추정 US$1455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sophron Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 46%를 차지해요.
- Sophron Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sophron Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$3.23억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sophron Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.