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MFC
Morris Financial Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
7.25%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.96%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+56.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$3156만
(+11%)
자금 흐름
-US$94.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.71%
보유액
207
신규
12
증가
55
축소
75
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$80.3만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$55.3만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$35.4만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$24.2만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$20.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$124만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$54.6만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$38.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.31% |
| 2 | 정보기술 | 2.49% |
| 3 | 금융 | 1.89% |
| 4 | 건강관리 | 1.53% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4493만 | 13.78% |
59,995
-750
| -1% | -US$54.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4185만 | 12.83% |
1,421,890
-43,563
| -3% | -US$124만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1978만 | 6.06% |
204,757
+766
| +0.4% | +US$7.36만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1823만 | 5.59% |
122,915
-2,018
| -2% | -US$27.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1229만 | 3.77% |
157,721
+10,285
| +7% | +US$80.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1098만 | 3.37% |
303,985
-11,630
| -4% | -US$38.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1045만 | 3.2% |
127,224
-332
| -0.3% | -US$2.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$897만 | 2.75% |
185,878
-3,044
| -2% | -US$14.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$885만 | 2.71% |
199,485
-11
| -0% | -US$471 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$864만 | 2.65% |
78,289
-387
| -0.5% | -US$4.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$698만 | 2.14% |
9,341
+79
| +0.9% | +US$5.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$567만 | 1.74% |
41,195
-6
| -0% | -US$792 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$523만 | 1.6% |
149,367
-1,642
| -1% | -US$5.88만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$490만 | 1.5% |
124,011
+4,543
| +4% | +US$17.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$441만 | 1.35% |
19,426
-264
| -1% | -US$5.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$400만 | 1.23% |
57,253
-63
| -0.1% | -US$4.21천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$352만 | 1.08% |
42,788
-88
| -0.2% | -US$6.82천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$330만 | 1.01% |
10,088
-104
| -1% | -US$3.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$323만 | 0.99% |
80,413
-2,943
| -4% | -US$12.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$321만 | 0.98% |
79,816
+6,256
| +9% | +US$24.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$319만 | 0.98% |
7,588
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$284만 | 0.87% |
27,293
-1,212
| -4% | -US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$272만 | 0.83% |
21,223
-1,652
| -7% | -US$20.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$271만 | 0.83% |
3,940
+67
| +2% | +US$4.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$261만 | 0.8% |
2,176
+541
| +33% | +US$55.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Morris Financial Concepts는 US$3.26억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 55개 증가, 75개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 864주를 보유했으며 가치는 US$50.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 추정 금액은 US$124만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$50.2만 상당의 864주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Morris Financial Concepts로, 추정 증가액은 US$80.3만 규모예요.
- Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Morris Financial Concepts는 2026년 2분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 57%를 차지해요.
- Morris Financial Concepts는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Morris Financial Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.