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MFC
Morris Financial Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
7.25%
Rendimiento estimado a 1 año
20.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.6 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 941 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.71%
Posición
207
Nuevas
12
Aumentadas
55
Reducidas
75
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 803 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 553 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 354 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 242 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 206 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 546 k |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 384 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 277 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.31% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Finanzas | 1.89% |
| 4 | Atención médica | 1.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 44.9 M | 13.78% |
59,995
-750
| -1% | -USD 546 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 41.8 M | 12.83% |
1,421,890
-43,563
| -3% | -USD 1.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 19.8 M | 6.06% |
204,757
+766
| +0.4% | +USD 73.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 18.2 M | 5.59% |
122,915
-2,018
| -2% | -USD 277 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 12.3 M | 3.77% |
157,721
+10,285
| +7% | +USD 803 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 11 M | 3.37% |
303,985
-11,630
| -4% | -USD 384 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 10.4 M | 3.2% |
127,224
-332
| -0.3% | -USD 27.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 8.97 M | 2.75% |
185,878
-3,044
| -2% | -USD 147 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 8.85 M | 2.71% |
199,485
-11
| -0% | -USD 471 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 8.64 M | 2.65% |
78,289
-387
| -0.5% | -USD 42.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.98 M | 2.14% |
9,341
+79
| +0.9% | +USD 57.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.67 M | 1.74% |
41,195
-6
| -0% | -USD 792 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 5.23 M | 1.6% |
149,367
-1,642
| -1% | -USD 58.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 4.9 M | 1.5% |
124,011
+4,543
| +4% | +USD 174 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.41 M | 1.35% |
19,426
-264
| -1% | -USD 59 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4 M | 1.23% |
57,253
-63
| -0.1% | -USD 4.21 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.52 M | 1.08% |
42,788
-88
| -0.2% | -USD 6.82 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.3 M | 1.01% |
10,088
-104
| -1% | -USD 32.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 3.23 M | 0.99% |
80,413
-2,943
| -4% | -USD 122 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 3.21 M | 0.98% |
79,816
+6,256
| +9% | +USD 242 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.19 M | 0.98% |
7,588
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.84 M | 0.87% |
27,293
-1,212
| -4% | -USD 125 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 2.72 M | 0.83% |
21,223
-1,652
| -7% | -USD 204 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.71 M | 0.83% |
3,940
+67
| +2% | +USD 44.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.61 M | 0.8% |
2,176
+541
| +33% | +USD 553 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
VWM
HWM
APW
LC
FWM
SA
FWP
Revisión del portafolio de Morris Financial Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Morris Financial Concepts mantenía 207 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 11% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Morris Financial Concepts muestra 12 nuevos, Aumentaron 55, 75 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 864 acciones con un valor de USD 502 k. La mayor venta fue Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Morris Financial Concepts en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 864 acciones por un valor de USD 502 k.
- Morris Financial Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 803 k.
- La mayor reducción de Morris Financial Concepts durante T2 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Morris Financial Concepts cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Morris Financial Concepts representan 57% de su cartera de USD 326 M en T2 2026.
- Morris Financial Concepts abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Morris Financial Concepts aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Morris Financial Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.