de Morris Financial Concepts U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Morris Financial Concepts Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4 M	Vender	57,253 -63	-0.1%	-USD 4.21 k	1.23%	16
2026 Q1	USD 3.58 M	Comprar	57,316 +4,107	+8%	+USD 261 k	1.22%	16
2025 Q4	USD 3.17 M	Comprar	53,209 +5,394	+11%	+USD 315 k	1.11%	16
2025 Q3	USD 2.78 M	Comprar	47,815 +4,537	+10%	+USD 258 k	1.01%	19
2025 Q2	USD 2.34 M	Comprar	43,278 +8,029	+23%	+USD 409 k	0.93%	20
2025 Q1	USD 1.81 M	Comprar	35,249 +4,203	+14%	+USD 231 k	0.76%	22
2024 Q4	USD 1.73 M	Comprar	31,046 +1,534	+5%	+USD 87.8 k	0.74%	23
2024 Q3	USD 1.64 M	Comprar	29,512 +2,355	+9%	+USD 127 k	0.71%	26
2024 Q2	USD 1.41 M	Comprar	27,157 +6,358	+31%	+USD 334 k	0.67%	27
2024 Q1	USD 1.13 M	Comprar	20,799 +7,538	+57%	+USD 388 k	0.58%	31
2023 Q4	USD 694 k	Comprar	13,261 +3,373	+34%	+USD 158 k	0.4%	39
2023 Q3	USD 452 k	Comprar	9,888 +661	+7%	+USD 31.4 k	0.3%	48
2023 Q2	USD 428 k	Comprar	9,227 +5,840	+172%	+USD 256 k	0.28%	50
2023 Q1	USD 151 k	Comprar	3,387 +2,208	+187%	+USD 102 k	0.11%	87
2022 Q4	USD 51.8 k	Comprar	+1,179	Nuevas	+USD 51.8 k	0.04%	101

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Morris Financial Concepts en DFAT: resumen de T2 2026

Morris Financial Concepts redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.21 k, y conservó 57,253 acciones valuadas en USD 4 M. La posición representa 1.23% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Morris Financial Concepts tenía 57,253 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4 M.
Morris Financial Concepts vendió 63 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.21 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.23% de la cartera de Morris Financial Concepts en T2 2026 y fue su posición número 16.
Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Morris Financial Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.