de Morris Financial Concepts U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Morris Financial Concepts Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4 mi	Vender	57.253 -63	-0,1%	-US$ 4,21 mil	1,23%	16
2026 Q1	US$ 3,58 mi	Comprar	57.316 +4.107	+8%	+US$ 261 mil	1,22%	16
2025 Q4	US$ 3,17 mi	Comprar	53.209 +5.394	+11%	+US$ 315 mil	1,11%	16
2025 Q3	US$ 2,78 mi	Comprar	47.815 +4.537	+10%	+US$ 258 mil	1,01%	19
2025 Q2	US$ 2,34 mi	Comprar	43.278 +8.029	+23%	+US$ 409 mil	0,93%	20
2025 Q1	US$ 1,81 mi	Comprar	35.249 +4.203	+14%	+US$ 231 mil	0,76%	22
2024 Q4	US$ 1,73 mi	Comprar	31.046 +1.534	+5%	+US$ 87,8 mil	0,74%	23
2024 Q3	US$ 1,64 mi	Comprar	29.512 +2.355	+9%	+US$ 127 mil	0,71%	26
2024 Q2	US$ 1,41 mi	Comprar	27.157 +6.358	+31%	+US$ 334 mil	0,67%	27
2024 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	20.799 +7.538	+57%	+US$ 388 mil	0,58%	31
2023 Q4	US$ 694 mil	Comprar	13.261 +3.373	+34%	+US$ 158 mil	0,4%	39
2023 Q3	US$ 452 mil	Comprar	9.888 +661	+7%	+US$ 31,4 mil	0,3%	48
2023 Q2	US$ 428 mil	Comprar	9.227 +5.840	+172%	+US$ 256 mil	0,28%	50
2023 Q1	US$ 151 mil	Comprar	3.387 +2.208	+187%	+US$ 102 mil	0,11%	87
2022 Q4	US$ 51,8 mil	Comprar	+1.179	Nova	+US$ 51,8 mil	0,04%	101

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Morris Financial Concepts em DFAT no T2 2026

Morris Financial Concepts reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,21 mil e ficando com 57.253 ações avaliadas em US$ 4 mi. A posição representa 1,23% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Morris Financial Concepts informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Morris Financial Concepts detinha 57.253 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4 mi.
Morris Financial Concepts vendeu 63 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 4,21 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,23% da carteira de Morris Financial Concepts em T2 2026, sua posição nº 16.
Morris Financial Concepts informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Morris Financial Concepts referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.