de EP Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 332 mi	Comprar	4.751.916 +450.901	+10%	+US$ 30,1 mi	1,27%	20
2026 Q1	US$ 269 mi	Comprar	4.301.015 +117.544	+3%	+US$ 7,47 mi	1,32%	18
2025 Q4	US$ 249 mi	Comprar	+4.183.471	Nova	+US$ 244 mi	1,29%	18
2025 Q2	US$ 176 mi	Comprar	3.270.120 +253.917	+8%	+US$ 12,9 mi	1,16%	22
2025 Q1	US$ 155 mi	Comprar	3.016.203 +784.895	+35%	+US$ 43,2 mi	1,24%	19
2024 Q4	US$ 124 mi	Comprar	2.231.308 +382.653	+21%	+US$ 21,9 mi	1,01%	23
2024 Q3	US$ 103 mi	Comprar	1.848.655 +288.340	+18%	+US$ 15,6 mi	0,88%	25
2024 Q2	US$ 80,9 mi	Comprar	1.560.315 +242.751	+18%	+US$ 12,7 mi	0,86%	25
2024 Q1	US$ 71,7 mi	Comprar	1.317.564 +54.662	+4%	+US$ 2,81 mi	0,84%	29
2023 Q4	US$ 66,1 mi	Comprar	1.262.902 +57.569	+5%	+US$ 2,69 mi	0,84%	27
2023 Q3	US$ 55,1 mi	Comprar	1.205.333 +122.320	+11%	+US$ 5,81 mi	0,85%	25
2023 Q2	US$ 54,4 mi	Comprar	1.083.013 +861.927	+390%	+US$ 37,8 mi	0,78%	29
2023 Q1	US$ 11,7 mi	Vender	221.086 -767.792	-78%	-US$ 35,6 mi	0,2%	80
2022 Q4	US$ 43,5 mi	Comprar	988.878 +80.423	+9%	+US$ 3,53 mi	0,78%	36
2022 Q3	US$ 35,4 mi	Comprar	908.455 +49.189	+6%	+US$ 2,1 mi	0,8%	34
2022 Q2	US$ 34,6 mi	Comprar	859.266 +102.253	+14%	+US$ 4,48 mi	0,78%	33
2022 Q1	US$ 35,3 mi	Comprar	+757.013	Nova	+US$ 35,2 mi	0,77%	35
2021 Q3	–	Vender	-383.152	Encerrada	-US$ 17,2 mi	–	538
2021 Q2	US$ 17,2 mi	Comprar	+383.152	Nova	+US$ 17,2 mi	0,48%	48

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em DFAT no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 10% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 30,1 mi em ações e elevando a posição para 4.751.916 ações, avaliadas em US$ 332 mi. A posição representa 1,27% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 4.751.916 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 332 mi.
EP Wealth Advisors comprou 450.901 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 30,1 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,27% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 20.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.