de Creative Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 930 mi	Vender	13.305.154 -216.333	-2%	-US$ 14,5 mi	0,54%	37
2026 Q1	US$ 844 mi	Vender	13.521.487 -186.197	-1%	-US$ 11,8 mi	0,57%	37
2025 Q4	US$ 816 mi	Vender	13.707.684 -199.390	-1%	-US$ 11,6 mi	0,58%	37
2025 Q3	US$ 810 mi	Vender	13.907.074 -188.647	-1%	-US$ 10,7 mi	0,62%	35
2025 Q2	US$ 761 mi	Comprar	14.095.721 +150.227	+1%	+US$ 7,65 mi	0,65%	35
2025 Q1	US$ 718 mi	Vender	13.945.494 -126.349	-0,9%	-US$ 6,95 mi	0,68%	33
2024 Q4	US$ 783 mi	Vender	14.071.843 -72.019	-0,5%	-US$ 4,12 mi	0,76%	29
2024 Q3	US$ 787 mi	Vender	14.143.862 -106.792	-0,7%	-US$ 5,77 mi	0,78%	29
2024 Q2	US$ 739 mi	Comprar	14.250.654 +555.638	+4%	+US$ 29,1 mi	0,79%	30
2024 Q1	US$ 745 mi	Comprar	13.695.016 +56.276	+0,4%	+US$ 2,9 mi	0,83%	29
2023 Q4	US$ 714 mi	Comprar	13.638.740 +534.891	+4%	+US$ 25 mi	1,32%	23
2023 Q3	US$ 599 mi	Vender	13.103.849 -139.210	-1%	-US$ 6,61 mi	0,8%	29
2023 Q2	US$ 614 mi	Comprar	13.243.059 +910.216	+7%	+US$ 39,9 mi	0,82%	28
2023 Q1	US$ 549 mi	Vender	12.332.843 -815.998	-6%	-US$ 37,8 mi	0,79%	29
2022 Q4	US$ 578 mi	Comprar	13.148.841 +3.753.445	+40%	+US$ 165 mi	0,87%	28
2022 Q3	US$ 366 mi	Comprar	9.395.396 +1.044.594	+13%	+US$ 44,6 mi	0,63%	31
2022 Q2	US$ 336 mi	Comprar	8.350.802 +229.605	+3%	+US$ 10,1 mi	0,55%	32
2022 Q1	US$ 378 mi	Comprar	8.121.197 +77.791	+1%	+US$ 3,62 mi	0,59%	32
2021 Q4	US$ 382 mi	Comprar	8.043.406 +775.963	+11%	+US$ 36,4 mi	0,61%	33
2021 Q3	US$ 323 mi	Comprar	7.267.443 +350.216	+5%	+US$ 15,5 mi	0,57%	34
2021 Q2	US$ 310 mi	Comprar	+6.917.227	Nova	+US$ 311 mi	0,55%	34

Outros fundos que detêm DFAT

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em DFAT no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 14,5 mi e ficando com 13.305.154 ações avaliadas em US$ 930 mi. A posição representa 0,54% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 13.305.154 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 930 mi.
Creative Planning vendeu 216.333 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 14,5 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,54% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 37.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.