U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
341 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 4,58 bi investidos em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no 1º trimestre de 2022, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 41 fundos abrindo novas posições, 147 aumentando suas posições, 79 reduzindo suas posições e 60 encerrando suas posições.
120% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 404 mi | Saídas de capital: US$ 184 mi
86% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 147 | Posições existentes reduzidas: 79
1,13% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 66,72% → 65,58% (-1,1%)
7% menos fundos com posição
Fundos que detêm: 366 → 341 (-25)
7% menos fundos com posições entre as 10 principais
Fundos entre os 10 maiores detentores: 71 → 66 (-5)
32% menos investimentos iniciais do que saídas
Novas posições abertas: 41 | Posições existentes encerradas: 60
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
+US$ 126 mi |
| 2 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+US$ 35,2 mi |
| 3 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
+US$ 23,6 mi |
| 5 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+US$ 18,7 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus Wealth Partners
Santa Monica,
California
|
-US$ 18 mi |
| 2 |
PBMares Wealth Management
Williamsburg,
Virginia
|
-US$ 17,8 mi |
| 3 |
McLean Asset Management
Tysons,
Virginia
|
-US$ 14,3 mi |
| 4 |
LPL Financial
San Diego,
California
|
-US$ 14,2 mi |
| 5 |
Apella Capital
West Hartford,
Connecticut
|
-US$ 12,1 mi |
Atividade de fundos hedge em DFAT: resumo de T1 2022
341 dos 6.363 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T1 2022, no valor total de US$ 4,58 bi — um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 4,44 bi.
Os vendedores superaram os compradores: 60 fundos encerraram suas posições em DFAT e 41 abriram novas posições — uma redução líquida de 19 fundos com posição — enquanto 79 reduziram suas participações existentes e 147 aumentaram as suas.
O maior comprador foi Merriman Wealth Management, adicionando um valor estimado de US$ 126 mi. O maior vendedor foi Abacus Wealth Partners, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 18 mi.
- Ao final de T1 2022, 341 investidores institucionais detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), ante 366 em T4 2021.
- Os fundos reportaram US$ 4,58 bi em ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2022, alta de 3% em relação ao trimestre anterior.
- 41 fundos abriram novas posições em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2022, e 60 encerraram suas posições, uma variação líquida de -19 fundos com posição.
- O maior comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2022 foi Merriman Wealth Management, com compras estimadas em US$ 126 mi.
- O maior vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2022 foi Abacus Wealth Partners, com uma venda estimada de US$ 18 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T1 2022.