de PBMares Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de PBMares Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 26,3 mi	Vender	451.899 -358	-0,1%	-US$ 20,4 mil	4,26%	6
2025 Q2	US$ 24,4 mi	Comprar	452.257 +21.285	+5%	+US$ 1,08 mi	4,47%	6
2025 Q1	US$ 22,2 mi	Comprar	430.972 +9.589	+2%	+US$ 528 mil	4,44%	7
2024 Q4	US$ 23,5 mi	Comprar	421.383 +6.133	+1%	+US$ 351 mil	4,79%	5
2024 Q3	US$ 23,1 mi	Comprar	415.250 +24.195	+6%	+US$ 1,31 mi	4,82%	5
2024 Q2	US$ 20,3 mi	Comprar	391.055 +2.964	+0,8%	+US$ 155 mil	4,98%	3
2024 Q1	US$ 21,1 mi	Vender	388.091 -5.155	-1%	-US$ 265 mil	5,5%	3
2023 Q4	US$ 20,6 mi	Comprar	393.246 +10.616	+3%	+US$ 496 mil	6,18%	2
2023 Q3	US$ 17,5 mi	Comprar	382.630 +6.736	+2%	+US$ 320 mil	6,3%	2
2023 Q2	US$ 17,4 mi	Comprar	375.894 +762	+0,2%	+US$ 33,4 mil	6,24%	2
2023 Q1	US$ 16,7 mi	Comprar	375.132 +2.110	+0,6%	+US$ 97,8 mil	6,21%	2
2022 Q4	US$ 16,4 mi	Vender	373.022 -4.667	-1%	-US$ 205 mil	6,64%	2
2022 Q3	US$ 14,7 mi	Comprar	377.689 +1.801	+0,5%	+US$ 76,8 mil	6,42%	2
2022 Q2	US$ 15,1 mi	Comprar	+375.888	Nova	+US$ 16,5 mi	6,48%	2
2022 Q1	–	Vender	-374.204	Encerrada	-US$ 17,8 mi	–	156
2021 Q4	US$ 17,8 mi	Comprar	374.204 +5.041	+1%	+US$ 237 mil	7,51%	2
2021 Q3	US$ 16,4 mi	Comprar	369.163 +7.660	+2%	+US$ 340 mil	7,81%	2
2021 Q2	US$ 16,2 mi	Comprar	+361.503	Nova	+US$ 16,2 mi	8,82%	2

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,21 bi 7,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PBMares Wealth Management em DFAT no T3 2025

PBMares Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,08% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 20,4 mil e ficando com 451.899 ações avaliadas em US$ 26,3 mi. A posição representa 4,26% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

PBMares Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então. 732 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, PBMares Wealth Management detinha 451.899 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 26,3 mi.
PBMares Wealth Management vendeu 358 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2025, por um valor estimado de US$ 20,4 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 4,26% da carteira de PBMares Wealth Management em T3 2025, sua posição nº 6.
PBMares Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então.
732 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de PBMares Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 27 de out. de 2025.