U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
407 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 4,38 bi investidos em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no 3º trimestre de 2022, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 30 fundos abrindo novas posições, 180 aumentando suas posições, 110 reduzindo suas posições e 19 encerrando suas posições.
310% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 345 mi | Saídas de capital: US$ 84,2 mi
64% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 180 | Posições existentes reduzidas: 110
58% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 30 | Posições existentes encerradas: 19
2% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 400 → 407 (+7)
1,38% mais participação acionária
Participação dos fundos: 68,84% → 70,21% (+1,4%)
4% menos fundos com posições entre as 10 principais
Fundos entre os 10 maiores detentores: 75 → 72 (-3)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+US$ 119 mi |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+US$ 44,6 mi |
| 3 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Index Fund Advisors
Irvine,
California
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
+US$ 9,24 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Choice Wealth Advisors
Waterville,
Maine
|
-US$ 9,36 mi |
| 2 |
Wipfli Financial Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
|
-US$ 6,75 mi |
| 3 |
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
|
-US$ 6,4 mi |
| 4 |
Evensky & Katz
Coral Gables,
Florida
|
-US$ 5,59 mi |
| 5 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-US$ 4,15 mi |
Atividade de fundos hedge em DFAT: resumo de T3 2022
407 dos 5.832 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2022, no valor total de US$ 4,38 bi — um aumento de 2,3% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 4,28 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 30 fundos abriram novas posições em DFAT e 19 encerraram suas posições — um saldo líquido de 11 fundos com posição — enquanto 180 aumentaram suas participações existentes e 110 as reduziram.
O maior comprador foi Focus Partners Advisor Solutions, adicionando um valor estimado de US$ 119 mi. O maior vendedor foi Choice Wealth Advisors, que encerrou totalmente sua posição, vendendo um valor estimado de US$ 9,36 mi.
- 407 investidores institucionais detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no final de T3 2022, acima dos 400 em T2 2022.
- Os fundos reportaram US$ 4,38 bi em ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2022, alta de 2,3% em relação ao trimestre anterior.
- 30 fundos abriram novas posições em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2022, e 19 encerraram suas posições, uma variação líquida de +11 fundos com posição.
- O maior comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2022 foi Focus Partners Advisor Solutions, com compras estimadas em US$ 119 mi.
- O maior vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2022 foi Choice Wealth Advisors, com uma venda estimada de US$ 9,36 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T3 2022.