de Evensky & Katz U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Evensky & Katz Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,98 mi	Comprar	71.295 +1.018	+1%	+US$ 68 mil	0,26%	29
2026 Q1	US$ 4,39 mi	Vender	70.277 -2.542	-3%	-US$ 161 mil	0,25%	32
2025 Q4	US$ 4,34 mi	Vender	72.819 -165	-0,2%	-US$ 9,6 mil	0,24%	33
2025 Q3	US$ 4,24 mi	Manter	72.984	–	–	0,25%	31
2025 Q2	US$ 3,94 mi	Vender	72.984 -795	-1%	-US$ 40,5 mil	0,24%	32
2025 Q1	US$ 3,8 mi	Vender	73.779 -730	-1%	-US$ 40,2 mil	0,25%	32
2024 Q4	US$ 4,15 mi	Comprar	74.509 +111	+0,1%	+US$ 6,35 mil	0,27%	32
2024 Q3	US$ 4,14 mi	Vender	74.398 -186	-0,2%	-US$ 10,1 mil	0,27%	31
2024 Q2	US$ 3,87 mi	Comprar	74.584 +129	+0,2%	+US$ 6,77 mil	0,27%	31
2024 Q1	US$ 4,05 mi	Comprar	74.455 +101	+0,1%	+US$ 5,2 mil	0,29%	30
2023 Q4	US$ 3,89 mi	Comprar	74.354 +234	+0,3%	+US$ 10,9 mil	0,29%	30
2023 Q3	US$ 3,39 mi	Vender	74.120 -2.480	-3%	-US$ 118 mil	0,29%	30
2023 Q2	US$ 3,55 mi	Vender	76.600 -3.988	-5%	-US$ 175 mil	0,27%	32
2023 Q1	US$ 3,59 mi	Comprar	80.588 +4.230	+6%	+US$ 196 mil	0,29%	32
2022 Q4	US$ 3,36 mi	Vender	76.358 -3.898	-5%	-US$ 171 mil	0,3%	31
2022 Q3	US$ 3,13 mi	Vender	80.256 -131.044	-62%	-US$ 5,59 mi	0,37%	29
2022 Q2	US$ 7,37 mi	Comprar	211.300 +131.833	+166%	+US$ 5,78 mi	0,84%	22
2022 Q1	US$ 3,7 mi	Vender	79.467 -512	-0,6%	-US$ 23,8 mil	0,37%	27
2021 Q4	US$ 3,8 mi	Comprar	79.979 +235	+0,3%	+US$ 11 mil	0,37%	28
2021 Q3	US$ 3,54 mi	Vender	79.744 -1.189	-1%	-US$ 52,7 mil	0,37%	27
2021 Q2	US$ 3,63 mi	Comprar	+80.933	Nova	+US$ 3,64 mi	0,37%	28

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evensky & Katz em DFAT no T2 2026

Evensky & Katz aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 68 mil em ações e elevando a posição para 71.295 ações, avaliadas em US$ 4,98 mi. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Evensky & Katz informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,37 mi em T2 2022. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evensky & Katz detinha 71.295 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4,98 mi.
Evensky & Katz comprou 1.018 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 68 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,26% da carteira de Evensky & Katz em T2 2026, sua posição nº 29.
Evensky & Katz informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Evensky & Katz atingiu o pico de US$ 7,37 mi em T2 2022.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evensky & Katz referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.