Evensky & Katzs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evensky & Katz Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,98 Mio. $	Kaufen	71.295 +1.018	+1 %	+68.027 $	0,26 %	29
2026 Q1	4,39 Mio. $	Verkaufen	70.277 -2.542	-3 %	-161.446 $	0,25 %	32
2025 Q4	4,34 Mio. $	Verkaufen	72.819 -165	-0,2 %	-9.628 $	0,24 %	33
2025 Q3	4,24 Mio. $	Halten	72.984	–	–	0,25 %	31
2025 Q2	3,94 Mio. $	Verkaufen	72.984 -795	-1 %	-40.489 $	0,24 %	32
2025 Q1	3,8 Mio. $	Verkaufen	73.779 -730	-1 %	-40.172 $	0,25 %	32
2024 Q4	4,15 Mio. $	Kaufen	74.509 +111	+0,1 %	+6.351 $	0,27 %	32
2024 Q3	4,14 Mio. $	Verkaufen	74.398 -186	-0,2 %	-10.057 $	0,27 %	31
2024 Q2	3,87 Mio. $	Kaufen	74.584 +129	+0,2 %	+6.767 $	0,27 %	31
2024 Q1	4,05 Mio. $	Kaufen	74.455 +101	+0,1 %	+5.199 $	0,29 %	30
2023 Q4	3,89 Mio. $	Kaufen	74.354 +234	+0,3 %	+10.940 $	0,29 %	30
2023 Q3	3,39 Mio. $	Verkaufen	74.120 -2.480	-3 %	-117.776 $	0,29 %	30
2023 Q2	3,55 Mio. $	Verkaufen	76.600 -3.988	-5 %	-175.024 $	0,27 %	32
2023 Q1	3,59 Mio. $	Kaufen	80.588 +4.230	+6 %	+196.126 $	0,29 %	32
2022 Q4	3,36 Mio. $	Verkaufen	76.358 -3.898	-5 %	-171.215 $	0,3 %	31
2022 Q3	3,13 Mio. $	Verkaufen	80.256 -131.044	-62 %	-5,59 Mio. $	0,37 %	29
2022 Q2	7,37 Mio. $	Kaufen	211.300 +131.833	+166 %	+5,78 Mio. $	0,84 %	22
2022 Q1	3,7 Mio. $	Verkaufen	79.467 -512	-0,6 %	-23.839 $	0,37 %	27
2021 Q4	3,8 Mio. $	Kaufen	79.979 +235	+0,3 %	+11.035 $	0,37 %	28
2021 Q3	3,54 Mio. $	Verkaufen	79.744 -1.189	-1 %	-52.706 $	0,37 %	27
2021 Q2	3,63 Mio. $	Kaufen	+80.933	Neu	+3,64 Mio. $	0,37 %	28

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Evensky & Katz: Q2 2026 im Rückblick

Evensky & Katz erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 68.027 $ und erhöhte die Position damit auf 71.295 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Evensky & Katz meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 7,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evensky & Katz 71.295 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,98 Mio. $.
Evensky & Katz kaufte im Q2 2026 1.018 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 68.027 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Evensky & Katz aus und war dessen Position auf Rang 29.
Evensky & Katz meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Evensky & Katz in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2022 mit 7,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .