de Evensky & Katz U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.98 M	Comprar	71,295 +1,018	+1%	+USD 68 k	0.26%	29
2026 Q1	USD 4.39 M	Vender	70,277 -2,542	-3%	-USD 161 k	0.25%	32
2025 Q4	USD 4.34 M	Vender	72,819 -165	-0.2%	-USD 9.6 k	0.24%	33
2025 Q3	USD 4.24 M	Mantener	72,984	–	–	0.25%	31
2025 Q2	USD 3.94 M	Vender	72,984 -795	-1%	-USD 40.5 k	0.24%	32
2025 Q1	USD 3.8 M	Vender	73,779 -730	-1%	-USD 40.2 k	0.25%	32
2024 Q4	USD 4.15 M	Comprar	74,509 +111	+0.1%	+USD 6.35 k	0.27%	32
2024 Q3	USD 4.14 M	Vender	74,398 -186	-0.2%	-USD 10.1 k	0.27%	31
2024 Q2	USD 3.87 M	Comprar	74,584 +129	+0.2%	+USD 6.77 k	0.27%	31
2024 Q1	USD 4.05 M	Comprar	74,455 +101	+0.1%	+USD 5.2 k	0.29%	30
2023 Q4	USD 3.89 M	Comprar	74,354 +234	+0.3%	+USD 10.9 k	0.29%	30
2023 Q3	USD 3.39 M	Vender	74,120 -2,480	-3%	-USD 118 k	0.29%	30
2023 Q2	USD 3.55 M	Vender	76,600 -3,988	-5%	-USD 175 k	0.27%	32
2023 Q1	USD 3.59 M	Comprar	80,588 +4,230	+6%	+USD 196 k	0.29%	32
2022 Q4	USD 3.36 M	Vender	76,358 -3,898	-5%	-USD 171 k	0.3%	31
2022 Q3	USD 3.13 M	Vender	80,256 -131,044	-62%	-USD 5.59 M	0.37%	29
2022 Q2	USD 7.37 M	Comprar	211,300 +131,833	+166%	+USD 5.78 M	0.84%	22
2022 Q1	USD 3.7 M	Vender	79,467 -512	-0.6%	-USD 23.8 k	0.37%	27
2021 Q4	USD 3.8 M	Comprar	79,979 +235	+0.3%	+USD 11 k	0.37%	28
2021 Q3	USD 3.54 M	Vender	79,744 -1,189	-1%	-USD 52.7 k	0.37%	27
2021 Q2	USD 3.63 M	Comprar	+80,933	Nuevas	+USD 3.64 M	0.37%	28

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en DFAT: resumen de T2 2026

Evensky & Katz aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 68 k y elevar la posición a 71,295 acciones con un valor de USD 4.98 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.37 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Evensky & Katz tenía 71,295 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.98 M.
Evensky & Katz compró 1,018 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 68 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.26% de la cartera de Evensky & Katz en T2 2026 y fue su posición número 29.
Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Evensky & Katz en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 7.37 M en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.