Evensky & Katz
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Evensky & Katzの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Evensky & Katzのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$498万 買う
71,295
+1,018
+1% +$6.8万 0.26% 29
2026
Q1 		$439万 売却
70,277
-2,542
-3% -$16.1万 0.25% 32
2025
Q4 		$434万 売却
72,819
-165
-0.2% -$9,628 0.24% 33
2025
Q3 		$424万 保有する
72,984
– – 0.25% 31
2025
Q2 		$394万 売却
72,984
-795
-1% -$4.05万 0.24% 32
2025
Q1 		$380万 売却
73,779
-730
-1% -$4.02万 0.25% 32
2024
Q4 		$415万 買う
74,509
+111
+0.1% +$6,351 0.27% 32
2024
Q3 		$414万 売却
74,398
-186
-0.2% -$1.01万 0.27% 31
2024
Q2 		$387万 買う
74,584
+129
+0.2% +$6,767 0.27% 31
2024
Q1 		$405万 買う
74,455
+101
+0.1% +$5,199 0.29% 30
2023
Q4 		$389万 買う
74,354
+234
+0.3% +$1.09万 0.29% 30
2023
Q3 		$339万 売却
74,120
-2,480
-3% -$11.8万 0.29% 30
2023
Q2 		$355万 売却
76,600
-3,988
-5% -$17.5万 0.27% 32
2023
Q1 		$359万 買う
80,588
+4,230
+6% +$19.6万 0.29% 32
2022
Q4 		$336万 売却
76,358
-3,898
-5% -$17.1万 0.3% 31
2022
Q3 		$313万 売却
80,256
-131,044
-62% -$559万 0.37% 29
2022
Q2 		$737万 買う
211,300
+131,833
+166% +$578万 0.84% 22
2022
Q1 		$370万 売却
79,467
-512
-0.6% -$2.38万 0.37% 27
2021
Q4 		$380万 買う
79,979
+235
+0.3% +$1.1万 0.37% 28
2021
Q3 		$354万 売却
79,744
-1,189
-1% -$5.27万 0.37% 27
2021
Q2 		$363万 買う
+80,933
新規 +$364万 0.37% 28

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Evensky & KatzのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Evensky & KatzはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を1.4%増やしました。推定$6.8万相当を買い増し、保有株数は合計71,295株、評価額は$498万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #29 です。

Evensky & Katzは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$737万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

  • Evensky & Katzは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを71,295株保有しており、その評価額は$498万でした。
  • Evensky & Katzは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを1,018株購入しました。推定購入額は$6.8万です。
  • 2026年第2四半期に、Evensky & Katzのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第29位でした。
  • Evensky & Katzは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • Evensky & KatzのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2022年第2四半期に$737万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のEvensky & Katzの 13F報告書 に基づいています。